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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690.00 | 1 705.00 | 3 984.00 | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 026.00 | 312 598.00 | 66 427.00 | 379 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 311.00 | 320 580.00 | 196 730.00 | 517 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
BZ Autres créances | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
CF Disponibilités | 128 307.00 | | 128 307.00 | 128 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 304.00 | | 207 304.00 | 207 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 615.00 | 320 580.00 | 404 035.00 | 724 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 820.00 | 42 339.00 | | 12 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 872.00 | 20 481.00 | | 49 872.00 |
DL TOTAL (I) | 73 692.00 | 73 820.00 | | 73 692.00 |
DP Provisions pour risques | 260.00 | 10 814.00 | | 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 260.00 | 10 814.00 | | 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 873.00 | 313 654.00 | | 206 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 655.00 | 9 671.00 | | 12 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 534.00 | 27 106.00 | | 67 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 326.00 | 19 308.00 | | 40 326.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | 1 827.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 083.00 | 371 567.00 | | 330 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 035.00 | 456 201.00 | | 404 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 365.00 | | 757 365.00 | 757 365.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 365.00 | | 757 365.00 | 757 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 852.00 | |
GE Autres charges | | | 29 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 39 990.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 39 990.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 871.00 | 1 062.00 | | 8 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 667.00 | 41 768.00 | | 18 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 537.00 | 42 830.00 | | 27 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 463.00 | -2 840.00 | | 2 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 649.00 | 392 891.00 | | 795 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 777.00 | 372 409.00 | | 745 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 872.00 | 20 481.00 | | 49 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 332.00 | | 35 134.00 | 511 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 156.00 | 517 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 156.00 | 385 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 737.00 | | 35 134.00 | 379 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 218.00 | 65 852.00 | 10 489.00 | 265 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 941.00 | 65 852.00 | 10 489.00 | 258 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 814.00 | 10 096.00 | 20 650.00 | 10 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 814.00 | 10 096.00 | 20 650.00 | 10 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VB T. V. A. | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 873.00 | 45 023.00 | 143 787.00 | 206 873.00 |
VI Groupe et associés | 12 655.00 | -12 000.00 | 24 655.00 | 12 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 083.00 | 143 578.00 | 168 442.00 | 330 083.00 |