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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719.00 | 5 365.00 | 354.00 | 5 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 940.00 | 138 948.00 | 196 993.00 | 335 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 869.00 | 150 589.00 | 323 280.00 | 473 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | 765.00 | 153.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CF Disponibilités | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 208.00 | 765.00 | 98 443.00 | 99 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 077.00 | 151 354.00 | 421 723.00 | 573 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | 17.00 | | 42.00 |
DG Autres réserves | 5 366.00 | 331.00 | | 5 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 581.00 | 5 060.00 | | 39 581.00 |
DL TOTAL (I) | 54 989.00 | 15 408.00 | | 54 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 734.00 | 246 970.00 | | 199 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 534.00 | 171 840.00 | | 135 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 806.00 | 19 771.00 | | 14 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 660.00 | 13 167.00 | | 16 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 735.00 | 451 749.00 | | 366 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 723.00 | 467 157.00 | | 421 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 284.00 | 250 166.00 | | 222 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 407.00 | | 382 407.00 | 382 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 407.00 | | 382 407.00 | 382 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 24 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 947.00 | 771.00 | | 5 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 634.00 | 26 952.00 | | 24 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 499.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 895.00 | 4 364.00 | | 19 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 802.00 | 4 863.00 | | 20 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 141.00 | -4 863.00 | | 12 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | 399.00 | | 7 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 881.00 | 426 127.00 | | 422 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 300.00 | 421 067.00 | | 383 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 581.00 | 5 060.00 | | 39 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 014.00 | | 5 920.00 | 496 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 066.00 | 473 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 066.00 | 341 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 605.00 | | 5 120.00 | 364 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 133.00 | | 800.00 | 8 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 075.00 | 54 684.00 | 8 171.00 | 104 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 403.00 | 1 873.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 672.00 | 52 811.00 | 8 171.00 | 99 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 734.00 | 55 283.00 | 144 451.00 | 199 734.00 |
VI Groupe et associés | 135 534.00 | 135 534.00 | | 135 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 058.00 | 14 125.00 | 8 933.00 | 23 058.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 735.00 | 222 284.00 | 144 451.00 | 366 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 2 177.00 | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 937.00 | 8 494.00 | | 10 937.00 |
ST Autres comptes | 63 419.00 | 66 862.00 | | 63 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 373.00 | 28 694.00 | | 40 373.00 |
YT Sous‐traitance | 30 314.00 | 59 938.00 | | 30 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | -350.00 | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | 1 827.00 | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 474.00 | 81 320.00 | | 71 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 260.00 | 39 066.00 | | 26 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 043.00 | 163 989.00 | | 145 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |