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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 277.00 | 4 403.00 | 1 873.00 | 6 277.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719.00 | 3 458.00 | 2 260.00 | 5 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 886.00 | 96 214.00 | 262 673.00 | 358 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 014.00 | 104 075.00 | 391 939.00 | 496 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
BZ Autres créances | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CF Disponibilités | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 232.00 | 104 075.00 | 467 157.00 | 571 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DG Autres réserves | 331.00 | | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 060.00 | 348.00 | | 5 060.00 |
DL TOTAL (I) | 15 408.00 | 10 348.00 | | 15 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 970.00 | 270 414.00 | | 246 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 840.00 | 206 613.00 | | 171 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 771.00 | 15 998.00 | | 19 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 167.00 | 24 080.00 | | 13 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 749.00 | 517 105.00 | | 451 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 157.00 | 527 453.00 | | 467 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 166.00 | | | 250 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 703.00 | | 419 703.00 | 419 703.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 703.00 | | 419 703.00 | 419 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 822.00 | |
GE Autres charges | | | 27 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771.00 | 3 957.00 | | 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 952.00 | 19 725.00 | | 26 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 410.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 364.00 | 25 039.00 | | 4 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863.00 | 25 449.00 | | 4 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 863.00 | 1 301.00 | | -4 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 127.00 | 512 293.00 | | 426 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 067.00 | 511 945.00 | | 421 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 060.00 | 348.00 | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 775.00 | 56 822.00 | 2 522.00 | 49 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 311.00 | 2 092.00 | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 464.00 | 54 730.00 | 2 522.00 | 47 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 970.00 | 45 387.00 | 201 583.00 | 246 970.00 |
VI Groupe et associés | 171 840.00 | 171 840.00 | | 171 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 348.00 | 11 215.00 | 8 133.00 | 19 348.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 749.00 | 250 166.00 | 201 583.00 | 451 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 3 410.00 | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 494.00 | 25 345.00 | | 8 494.00 |
ST Autres comptes | 66 862.00 | 70 680.00 | | 66 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 694.00 | 29 027.00 | | 28 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 49 060.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -350.00 | 350.00 | | -350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827.00 | 3 760.00 | | 1 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 989.00 | 174 111.00 | | 163 989.00 |