| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719.00 | 5 653.00 | 66.00 | 5 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 861.00 | 176 018.00 | 169 843.00 | 345 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 976.00 | 187 948.00 | 296 028.00 | 483 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 787.00 | 187 948.00 | 361 839.00 | 549 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 42.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 989.00 | 5 366.00 | | 43 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 128.00 | 39 581.00 | | 39 128.00 |
DL TOTAL (I) | 94 117.00 | 54 989.00 | | 94 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 293.00 | 199 734.00 | | 151 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 267.00 | 135 534.00 | | 93 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 14 806.00 | | 6 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 813.00 | 16 660.00 | | 16 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 722.00 | 366 735.00 | | 267 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 839.00 | 421 723.00 | | 361 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 329.00 | 222 284.00 | | 170 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 211.00 | | 383 211.00 | 383 211.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 211.00 | | 386 211.00 | 386 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | 5 947.00 | | 1 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 806.00 | 24 634.00 | | 24 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 30 867.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 32 944.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | 19 895.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 20 802.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | 12 141.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | 7 824.00 | | 7 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 550.00 | 422 881.00 | | 394 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 422.00 | 383 300.00 | | 355 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 128.00 | 39 581.00 | | 39 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 476.00 | | | 20 476.00 |