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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 697 190.00 | | 2 697 190.00 | 2 697 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 535.00 | 14 092.00 | 99 443.00 | 113 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 244.00 | 455.00 | 2 789.00 | 3 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 462.00 | 14 547.00 | 2 949 915.00 | 2 964 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | -2 573.00 | | -2 573.00 | -2 573.00 |
CF Disponibilités | 79 199.00 | | 79 199.00 | 79 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 156.00 | | 97 156.00 | 97 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 618.00 | 14 547.00 | 3 047 071.00 | 3 061 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
DL TOTAL (I) | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 529.00 | | | 910 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 036.00 | | | 82 036.00 |
EA Autres dettes | 1 888 947.00 | | | 1 888 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 845.00 | | | 2 950 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 071.00 | | | 3 047 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 964 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 964 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 817 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 817 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 183.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794 658.00 | 1 794 658.00 | | 1 794 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | -3 568.00 | | | -3 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 529.00 | 136 404.00 | 572 988.00 | 910 529.00 |
VI Groupe et associés | 94 289.00 | 94 289.00 | | 94 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 752.00 | 2 569.00 | 30 183.00 | 32 752.00 |
VW T.V.A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 845.00 | 2 176 720.00 | 572 988.00 | 2 950 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
ST Autres comptes | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 502.00 | | | 147 502.00 |