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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 697 190.00 | | 2 697 190.00 | 2 697 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 426.00 | 37 330.00 | 94 095.00 | 131 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 203.00 | 5 749.00 | 53 453.00 | 59 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 312.00 | 43 080.00 | 2 996 232.00 | 3 039 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 161 973.00 | | 161 973.00 | 161 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 985.00 | | 184 985.00 | 184 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 298.00 | 43 080.00 | 3 181 217.00 | 3 224 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 603.00 | | | 183 603.00 |
DL TOTAL (I) | 262 077.00 | | | 262 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 257.00 | | | 821 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 656.00 | | | 94 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
EA Autres dettes | 1 791 981.00 | | | 1 791 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 140.00 | | | 2 919 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 217.00 | | | 3 181 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 632.00 | | | 2 245 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 462.00 | | 74 850.00 | 2 964 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 817 500.00 | | 1 000.00 | 2 817 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 778.00 | | 73 850.00 | 116 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 546.00 | 28 533.00 | | 14 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 546.00 | 28 533.00 | | 14 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 981.00 | 1 791 981.00 | | 1 791 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 257.00 | 147 749.00 | 611 577.00 | 821 257.00 |
VI Groupe et associés | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 885.00 | | | 135 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 809.00 | 9 626.00 | 30 183.00 | 39 809.00 |
VW T.V.A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 140.00 | 2 245 632.00 | 611 577.00 | 2 919 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
ST Autres comptes | 152 270.00 | | | 152 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 912.00 | | | 182 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
ZE Dividendes | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 752.00 | | | 223 752.00 |