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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 697 190.00 | | 2 697 190.00 | 2 697 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 222.00 | 91 332.00 | 48 890.00 | 140 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 988.00 | 37 580.00 | 52 408.00 | 89 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 216.00 | 128 911.00 | 2 950 304.00 | 3 079 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CF Disponibilités | 368 492.00 | | 368 492.00 | 368 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 192.00 | | 413 192.00 | 413 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 408.00 | 128 911.00 | 3 363 496.00 | 3 492 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 682.00 | 207 077.00 | | 437 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 179.00 | 230 604.00 | | 372 179.00 |
DL TOTAL (I) | 864 860.00 | 492 682.00 | | 864 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 391.00 | 675 232.00 | | 526 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 939.00 | 104 654.00 | | 99 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 378.00 | 62 537.00 | | 55 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 047.00 | 143 543.00 | | 129 047.00 |
EA Autres dettes | 1 687 881.00 | 1 796 827.00 | | 1 687 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 636.00 | 2 782 792.00 | | 2 498 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 496.00 | 3 275 474.00 | | 3 363 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 954.00 | 2 256 401.00 | | 2 123 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 257.00 | | 16 959.00 | 3 062 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 079 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818 500.00 | | | 2 818 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 574.00 | | 16 636.00 | 213 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 183.00 | | 323.00 | 30 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 126.00 | 43 786.00 | | 85 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 126.00 | 43 786.00 | | 85 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787 801.00 | 1 787 801.00 | | 1 787 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
UX Autres créances clients | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 391.00 | 151 709.00 | 374 682.00 | 526 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 840.00 | | | 148 840.00 |
VP Divers | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 047.00 | 129 047.00 | | 129 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 687.00 | 22 181.00 | 30 506.00 | 52 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 636.00 | 2 123 954.00 | 374 682.00 | 2 498 636.00 |