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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 697 190.00 | | 2 697 190.00 | 2 697 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 836.00 | 64 256.00 | 73 580.00 | 137 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 738.00 | 20 870.00 | 54 868.00 | 75 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 257.00 | 85 126.00 | 2 977 131.00 | 3 062 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BZ Autres créances | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
CF Disponibilités | 220 327.00 | | 220 327.00 | 220 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 343.00 | | 298 343.00 | 298 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 600.00 | 85 126.00 | 3 275 474.00 | 3 360 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 077.00 | 28 474.00 | | 207 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 604.00 | 183 603.00 | | 230 604.00 |
DL TOTAL (I) | 492 682.00 | 262 077.00 | | 492 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 232.00 | 821 257.00 | | 675 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 654.00 | 94 657.00 | | 104 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 537.00 | 72 612.00 | | 62 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 543.00 | 138 634.00 | | 143 543.00 |
EA Autres dettes | 1 796 827.00 | 1 791 981.00 | | 1 796 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 792.00 | 2 919 141.00 | | 2 782 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 474.00 | 3 181 218.00 | | 3 275 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 401.00 | 2 245 633.00 | | 2 256 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 313.00 | | | 3 039 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 062 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 630.00 | | | 190 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 080.00 | 42 046.00 | | 43 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 080.00 | 42 046.00 | | 43 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901 457.00 | 1 901 457.00 | | 1 901 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
UX Autres créances clients | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 232.00 | 148 840.00 | 522 073.00 | 675 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 026.00 | | | 146 026.00 |
VP Divers | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 543.00 | 143 543.00 | | 143 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 387.00 | 59 204.00 | 30 183.00 | 89 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 792.00 | 2 256 401.00 | 522 073.00 | 2 782 792.00 |