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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 697 190.00 | | 2 697 190.00 | 2 697 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 009.00 | 141 899.00 | 19 110.00 | 161 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 471.00 | 92 841.00 | 10 630.00 | 103 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 932.00 | 234 740.00 | 2 879 192.00 | 3 113 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
CF Disponibilités | 1 561 392.00 | | 1 561 392.00 | 1 561 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 514.00 | | 1 619 514.00 | 1 619 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 447.00 | 234 740.00 | 4 498 707.00 | 4 733 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 915 429.00 | | | 915 429.00 |
DH Report à nouveau | | 967 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 130.00 | 77 499.00 | | 707 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 559.00 | 1 100 429.00 | | 1 677 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 477.00 | 778 706.00 | | 625 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 989.00 | 102 662.00 | | 100 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 466.00 | 9 829.00 | | 231 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 091.00 | 140 768.00 | | 254 091.00 |
EA Autres dettes | 1 609 125.00 | 1 624 781.00 | | 1 609 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 148.00 | 2 656 747.00 | | 2 821 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 707.00 | 3 757 176.00 | | 4 498 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 533.00 | 224 179.00 | | 70 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 989.00 | | | 100 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 626.00 | | 15 306.00 | 3 098 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 113 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818 500.00 | | | 2 818 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 620.00 | | 14 860.00 | 249 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 506.00 | | 446.00 | 30 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 236.00 | 22 504.00 | 234 740.00 | 212 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 236.00 | 22 504.00 | 234 740.00 | 212 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 466.00 | 231 466.00 | | 231 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 091.00 | 254 091.00 | | 254 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710 105.00 | 1 710 105.00 | | 1 710 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
UX Autres créances clients | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 477.00 | 554 944.00 | 70 533.00 | 625 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 229.00 | | | 153 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 307.00 | 38 354.00 | 30 952.00 | 69 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 148.00 | 2 750 615.00 | 70 533.00 | 2 821 148.00 |