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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 909.00 | 52.00 | 1 856.00 | 1 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 500.00 | 5 115.00 | 211 385.00 | 216 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 982.00 | 5 167.00 | 255 814.00 | 260 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 416.00 | | 127 416.00 | 127 416.00 |
072 Créances – Autres | 170 778.00 | | 170 778.00 | 170 778.00 |
084 Disponibilités | 108 418.00 | | 108 418.00 | 108 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 199.00 | | 424 199.00 | 424 199.00 |
110 Total général Actif | 685 181.00 | 5 167.00 | 680 013.00 | 685 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 329 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 313.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 461.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
222 Production stockée | -6 631.00 | | | -6 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216.00 | | | 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
242 Autres charges externes. | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
252 Charges sociales | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | | | 228.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 982.00 | | | 260 982.00 |