| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 909.00 | 689.00 | 1 220.00 | 1 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 500.00 | 69 157.00 | 177 343.00 | 246 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 000.00 | 69 845.00 | 221 155.00 | 291 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 284.00 | | 88 284.00 | 88 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 342.00 | | 80 342.00 | 80 342.00 |
072 Créances – Autres | 119 665.00 | | 119 665.00 | 119 665.00 |
084 Disponibilités | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 964.00 | | 323 964.00 | 323 964.00 |
110 Total général Actif | 614 964.00 | 69 845.00 | 545 119.00 | 614 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 329 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 332.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 787.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 667.00 | | | 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 210.00 | | | 466 210.00 |
222 Production stockée | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
230 Autres produits | 601.00 | | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 519.00 | | | 541 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 225.00 | | | 104 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 003.00 | | | -9 003.00 |
242 Autres charges externes. | 204 100.00 | | | 204 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
252 Charges sociales | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 583.00 | | | 532 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 982.00 | | | 260 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 690.00 | | | 83 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |