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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 44.00 | 896.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 350.00 | 135 858.00 | 25 492.00 | 161 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 320.00 | 33 984.00 | 8 336.00 | 42 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 110.00 | 171 795.00 | 77 315.00 | 249 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
BN En cours de production de biens | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 970.00 | | 126 970.00 | 126 970.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 200 833.00 | | 200 833.00 | 200 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 379.00 | | 93 379.00 | 93 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 585.00 | | 482 585.00 | 482 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 695.00 | 171 795.00 | 559 900.00 | 731 695.00 |
CU Autres participations | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
DL TOTAL (I) | 232 466.00 | | | 232 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
EA Autres dettes | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 433.00 | | | 327 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 900.00 | | | 559 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 136.00 | | | 277 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 912.00 | | 48 501.00 | 319 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 303.00 | 249 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 303.00 | 203 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 940.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 412.00 | | 47 561.00 | 275 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 850.00 | 39 113.00 | 23 168.00 | 155 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 941.00 | 39 070.00 | 23 168.00 | 153 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 706.00 | 123 706.00 | | 123 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 720.00 | 20 423.00 | 50 298.00 | 70 720.00 |
VI Groupe et associés | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 379.00 | 93 379.00 | | 93 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 025.00 | 222 425.00 | 600.00 | 223 025.00 |
VW T.V.A. | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 433.00 | 277 136.00 | 50 298.00 | 327 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
ST Autres comptes | 381 916.00 | | | 381 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 675.00 | | | 189 675.00 |
YT Sous‐traitance | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 847.00 | | | 121 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 529.00 | | | 463 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |