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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 275.00 | 202 614.00 | 60 662.00 | 263 275.00 |
040 Immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 775.00 | 204 522.00 | 103 253.00 | 307 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 653.00 | | 78 653.00 | 78 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 612.00 | | 151 612.00 | 151 612.00 |
072 Créances – Autres | 70 652.00 | | 70 652.00 | 70 652.00 |
084 Disponibilités | 154 950.00 | | 154 950.00 | 154 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 304.00 | | 511 304.00 | 511 304.00 |
110 Total général Actif | 819 079.00 | 204 522.00 | 614 557.00 | 819 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 329 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 91 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 793 062.00 | | | 793 062.00 |
222 Production stockée | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
230 Autres produits | 595.00 | | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 798 505.00 | | | 798 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 212.00 | | | 153 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 231.00 | | | -14 231.00 |
242 Autres charges externes. | 403 009.00 | | | 403 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 153 921.00 | | | 153 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
252 Charges sociales | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 105.00 | | | 767 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 94 521.00 | | | 94 521.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 810.00 | | | 322 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 995.00 | | | 158 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 717.00 | | | 94 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |