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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 412.00 | 153 941.00 | 121 471.00 | 275 412.00 |
040 Immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 912.00 | 155 850.00 | 164 063.00 | 319 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 336.00 | | 168 336.00 | 168 336.00 |
072 Créances – Autres | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
084 Disponibilités | 188 885.00 | | 188 885.00 | 188 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110 771.00 | | 110 771.00 | 110 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 640.00 | | 511 640.00 | 511 640.00 |
110 Total général Actif | 831 552.00 | 155 850.00 | 675 703.00 | 831 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 164 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 106.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 740 321.00 | | | 740 321.00 |
222 Production stockée | -30 134.00 | | | -30 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 090.00 | | | 715 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
242 Autres charges externes. | 317 809.00 | | | 317 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
252 Charges sociales | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 873.00 | | | 666 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 106.00 | | | 79 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89 498.00 | | | 89 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 199.00 | | | 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 775.00 | | | 307 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 317.00 | | | 106 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 180.00 | | | 94 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 317.00 | | | 109 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 124.00 | | | 101 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |