| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 6 001.00 | 7 398.00 | 13 400.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 531 755.00 | | 531 755.00 | 531 755.00 |
AP Constructions | 2 305 061.00 | 1 554 171.00 | 750 890.00 | 2 305 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948 177.00 | 2 410 880.00 | 537 297.00 | 2 948 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 154.00 | 301 927.00 | 102 226.00 | 404 154.00 |
AX Avances et acomptes | 583 192.00 | | 583 192.00 | 583 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
BF Prêts | 96 979.00 | | 96 979.00 | 96 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505 207.00 | | 505 207.00 | 505 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 104 753.00 | 5 112 761.00 | 7 991 992.00 | 13 104 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 684.00 | | 570 684.00 | 570 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 402.00 | 595 128.00 | 1 508 275.00 | 2 103 402.00 |
BZ Autres créances | 2 120 817.00 | 903 456.00 | 1 217 361.00 | 2 120 817.00 |
CF Disponibilités | 828 577.00 | | 828 577.00 | 828 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 812.00 | 1 498 584.00 | 4 173 228.00 | 5 671 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 779 303.00 | 6 611 345.00 | 12 167 958.00 | 18 779 303.00 |
CU Autres participations | 5 558 152.00 | 824 537.00 | 4 733 615.00 | 5 558 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 308.00 | | | 1 183 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 372.00 | | | 142 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
DH Report à nouveau | 3 314 711.00 | | | 3 314 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 597.00 | | | 457 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
DK Provisions réglementées | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 373 335.00 | | | 5 373 335.00 |
DP Provisions pour risques | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 525.00 | | | 2 648 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 131.00 | | | 2 732 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 843.00 | | | 678 843.00 |
EA Autres dettes | 666 721.00 | | | 666 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 758 444.00 | | | 6 758 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 167 958.00 | | | 12 167 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 832 933.00 | | | 4 832 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 916.00 | | | 243 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 267 908.00 | | 11 267 908.00 | 11 267 908.00 |
FG Production vendue services | 248 967.00 | | 248 967.00 | 248 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 516 874.00 | | 11 516 874.00 | 11 516 874.00 |
FM Production stockée | | | 9 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 530 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 370.00 | |
GE Autres charges | | | 22 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 855 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 391 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 021.00 | | | 192 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 312.00 | | | 298 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 743.00 | | | 179 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 531.00 | | | 588 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 478.00 | | | 773 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 166.00 | | | -475 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 237 218.00 | | | 12 237 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 779 621.00 | | | 11 779 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 597.00 | | | 457 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 824 573.00 | | 954 650.00 | 12 824 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659 122.00 | 6 260 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 043.00 | 672 426.00 | 13 104 753.00 | 2 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | 13 304.00 | 6 772 338.00 | 2 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 092.00 | | 10 000.00 | 62 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125 556.00 | | 662 129.00 | 6 125 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 636 924.00 | | 282 521.00 | 6 636 924.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 426.00 | 296 587.00 | 12 788.00 | 4 004 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 645.00 | 2 602.00 | | 18 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985 781.00 | 293 985.00 | 12 788.00 | 3 985 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 111.00 | 5 204.00 | 67 054.00 | 134 111.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
6T Sur comptes clients | 537 637.00 | 60 370.00 | 2 880.00 | 537 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 903 456.00 | | | 903 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 657 176.00 | 60 370.00 | 394 425.00 | 2 657 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827 465.00 | 65 574.00 | 461 479.00 | 2 827 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 370.00 | 2 880.00 | |
UG ‐ Financières | | | 391 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 204.00 | 67 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 131.00 | 2 732 131.00 | | 2 732 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 240.00 | 215 240.00 | | 215 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 247.00 | 186 247.00 | | 186 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 721.00 | 666 721.00 | | 666 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 985.00 | | | 99 985.00 |
UP Prêts | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 207.00 | | | 505 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 387.00 | | | 1 482 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 015.00 | | | 621 015.00 |
VB T. V. A. | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 581.00 | | | 1 191 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 916.00 | 243 916.00 | | 243 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404 609.00 | 479 098.00 | 1 796 726.00 | 2 404 609.00 |
VI Groupe et associés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 722.00 | | | 498 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 753.00 | 217 753.00 | | 217 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 152.00 | | | 749 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 703.00 | 4 243 533.00 | 702 171.00 | 4 945 703.00 |
VW T.V.A. | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 758 444.00 | 4 832 933.00 | 1 796 726.00 | 6 758 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244 864.00 | | | 244 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 981 561.00 | | | 981 561.00 |
ST Autres comptes | 2 468 025.00 | | | 2 468 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 405 632.00 | | | 405 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282 167.00 | | | 282 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 912.00 | | | 290 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 425.00 | | | 525 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 053 402.00 | | | 4 053 402.00 |