| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 400.00 | 9 621.00 | 6 779.00 | 16 400.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 531 755.00 | | 531 755.00 | 531 755.00 |
AP Constructions | 2 373 054.00 | 1 701 711.00 | 671 343.00 | 2 373 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892 200.00 | 2 736 356.00 | 1 155 844.00 | 3 892 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 707.00 | 331 576.00 | 107 130.00 | 438 707.00 |
AX Avances et acomptes | 2 201 537.00 | | 2 201 537.00 | 2 201 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
BF Prêts | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 304 397.00 | 5 619 046.00 | 9 685 352.00 | 15 304 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 429.00 | 223 561.00 | 522 867.00 | 746 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 670.00 | 634 902.00 | 1 860 768.00 | 2 495 670.00 |
BZ Autres créances | 2 610 239.00 | 323 216.00 | 2 287 023.00 | 2 610 239.00 |
CF Disponibilités | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 909 615.00 | 1 181 680.00 | 4 727 935.00 | 5 909 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 214 013.00 | 6 800 726.00 | 14 413 287.00 | 21 214 013.00 |
CU Autres participations | 5 558 152.00 | 824 537.00 | 4 733 615.00 | 5 558 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 308.00 | | | 1 183 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 372.00 | | | 142 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
DH Report à nouveau | 3 712 309.00 | | | 3 712 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 572.00 | | | 438 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496 407.00 | | | 496 407.00 |
DK Provisions réglementées | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
DL TOTAL (I) | 6 111 760.00 | | | 6 111 760.00 |
DP Provisions pour risques | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934 098.00 | | | 3 934 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 327.00 | | | 576 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 679.00 | | | 2 138 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 453.00 | | | 827 453.00 |
EA Autres dettes | 770 581.00 | | | 770 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 247 139.00 | | | 8 247 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 413 287.00 | | | 14 413 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 161 611.00 | | | 8 161 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766 552.00 | | | 766 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 240 427.00 | 544 105.00 | 11 784 533.00 | 11 240 427.00 |
FG Production vendue services | 258 611.00 | | 258 611.00 | 258 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 499 038.00 | 544 105.00 | 12 043 144.00 | 11 499 038.00 |
FM Production stockée | | | -20 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 502 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 528 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 195 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 590.00 | |
GE Autres charges | | | 20 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 964 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 578.00 | | | 173 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 435.00 | | | 648 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 229.00 | | | 832 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 149.00 | | | 91 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 930.00 | | | 109 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722 299.00 | | | 722 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 369 203.00 | | | 13 369 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 930 631.00 | | | 12 930 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 572.00 | | | 438 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 104 753.00 | | 2 818 867.00 | 13 104 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 468 270.00 | | 5 792 052.00 | 468 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619 223.00 | | 15 304 397.00 | 619 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 953.00 | | 9 437 253.00 | 150 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 092.00 | | 3 000.00 | 72 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 772 338.00 | | 2 815 867.00 | 6 772 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260 323.00 | | | 6 260 323.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 150 953.00 | | | 150 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288 224.00 | 506 285.00 | | 4 288 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 246.00 | 3 619.00 | | 21 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 978.00 | 502 665.00 | | 4 266 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 260.00 | 572.00 | 68 195.00 | 72 260.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 179.00 | 18 210.00 | | 36 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 223 561.00 | | |
6T Sur comptes clients | 595 128.00 | 42 029.00 | 2 255.00 | 595 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 903 456.00 | | 580 240.00 | 903 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 323 121.00 | 265 590.00 | 582 495.00 | 2 323 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431 559.00 | 284 372.00 | 650 690.00 | 2 431 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 590.00 | 2 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 782.00 | 648 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 679.00 | 2 138 679.00 | | 2 138 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 991.00 | 327 991.00 | | 327 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 861.00 | 391 861.00 | | 391 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 581.00 | 770 581.00 | | 770 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 985.00 | | | 99 985.00 |
UP Prêts | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 051.00 | | | 1 833 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662 619.00 | | | 662 619.00 |
VB T. V. A. | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 169.00 | | | 1 213 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 552.00 | 766 552.00 | | 766 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167 546.00 | 859 732.00 | 1 579 174.00 | 3 167 546.00 |
VI Groupe et associés | 576 327.00 | 576 327.00 | | 576 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 453.00 | | | 536 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 439 967.00 | | | 439 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 609.00 | | | 813 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 359 416.00 | 5 125 516.00 | 233 900.00 | 5 359 416.00 |
VW T.V.A. | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 247 139.00 | 5 939 325.00 | 1 579 174.00 | 8 247 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233 573.00 | | | 233 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 175 848.00 | | | 1 175 848.00 |
ST Autres comptes | 2 471 948.00 | | | 2 471 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 533 849.00 | | | 533 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278 847.00 | | | 278 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 205.00 | | | 271 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 511.00 | | | 304 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 582.00 | | | 509 582.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 460 492.00 | | | 4 460 492.00 |