| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 400.00 | 13 954.00 | 2 445.00 | 16 400.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 531 755.00 | | 531 755.00 | 531 755.00 |
AP Constructions | 2 399 494.00 | 1 851 380.00 | 548 113.00 | 2 399 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 722 993.00 | 3 281 216.00 | 2 441 777.00 | 5 722 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 445.00 | 358 600.00 | 98 845.00 | 457 445.00 |
AX Avances et acomptes | 1 072 093.00 | | 1 072 093.00 | 1 072 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
BF Prêts | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 045 797.00 | 6 924 932.00 | 9 120 865.00 | 16 045 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 752.00 | 11 423.00 | 694 329.00 | 705 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 185.00 | 644 218.00 | 2 139 968.00 | 2 784 185.00 |
BZ Autres créances | 3 177 974.00 | 323 216.00 | 2 854 758.00 | 3 177 974.00 |
CF Disponibilités | 70 130.00 | | 70 130.00 | 70 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 788 803.00 | 978 857.00 | 5 809 947.00 | 6 788 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 834 601.00 | 7 903 789.00 | 14 930 812.00 | 22 834 601.00 |
CU Autres participations | 5 558 152.00 | 1 404 537.00 | 4 153 615.00 | 5 558 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 308.00 | 1 183 308.00 | | 1 183 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 372.00 | 142 372.00 | | 142 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DH Report à nouveau | 4 090 880.00 | 3 712 309.00 | | 4 090 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 650.00 | 438 572.00 | | 1 012 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402 267.00 | 496 407.00 | | 402 267.00 |
DK Provisions réglementées | 192 993.00 | 4 637.00 | | 192 993.00 |
DL TOTAL (I) | 7 158 625.00 | 6 111 760.00 | | 7 158 625.00 |
DP Provisions pour risques | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196 335.00 | 3 934 098.00 | | 3 196 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 327.00 | 576 327.00 | | 576 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 326.00 | 2 138 679.00 | | 2 248 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 562.00 | 827 453.00 | | 913 562.00 |
EA Autres dettes | 783 248.00 | 770 581.00 | | 783 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 717 798.00 | 8 247 139.00 | | 7 717 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 930 812.00 | 14 413 287.00 | | 14 930 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 189 926.00 | 394 501.00 | 12 584 427.00 | 12 189 926.00 |
FG Production vendue services | 395 836.00 | | 395 836.00 | 395 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 585 762.00 | 394 501.00 | 12 980 262.00 | 12 585 762.00 |
FM Production stockée | | | 20 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 692 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 090 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 271.00 | |
GE Autres charges | | | 7 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 914 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 580 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 554.00 | 173 578.00 | | 77 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 040.00 | 10 216.00 | | 95 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 333.00 | 648 435.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 927.00 | 832 229.00 | | 175 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 212.00 | 91 149.00 | | 60 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 689.00 | 18 782.00 | | 191 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 901.00 | 109 930.00 | | 251 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 974.00 | 722 299.00 | | -75 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 204.00 | 68 560.00 | | -100 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 893 691.00 | 13 369 203.00 | | 13 893 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 881 041.00 | 12 930 631.00 | | 12 881 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 650.00 | 438 572.00 | | 1 012 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 304 397.00 | | 1 878 072.00 | 15 304 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 786 925.00 | 5 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 134 571.00 | 2 101.00 | 16 045 797.00 | 1 134 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 444.00 | 2 101.00 | 10 183 780.00 | 1 129 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 437 253.00 | | 1 878 072.00 | 9 437 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792 052.00 | | | 5 792 052.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 072 093.00 | | | 1 072 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 509.00 | 727 988.00 | 2 101.00 | 4 794 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 866.00 | 4 333.00 | | 24 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 769 643.00 | 723 654.00 | 2 101.00 | 4 769 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 637.00 | 191 689.00 | 3 333.00 | 4 637.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 561.00 | | 212 138.00 | 223 561.00 |
6T Sur comptes clients | 634 902.00 | 31 271.00 | 21 956.00 | 634 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 216.00 | | | 323 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006 217.00 | 611 271.00 | 234 094.00 | 2 006 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065 242.00 | 802 960.00 | 237 427.00 | 2 065 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 271.00 | 234 094.00 | |
UG ‐ Financières | | 580 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 689.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 326.00 | 2 248 326.00 | | 2 248 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 404.00 | 332 404.00 | | 332 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 848.00 | 364 848.00 | | 364 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 248.00 | 783 248.00 | | 783 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 985.00 | | | 99 985.00 |
UP Prêts | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 822.00 | | | 2 111 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672 363.00 | | | 672 363.00 |
VB T. V. A. | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 678 217.00 | | | 1 678 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 577.00 | 619 577.00 | | 619 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 576 758.00 | 562 276.00 | 1 414 626.00 | 2 576 758.00 |
VI Groupe et associés | 576 327.00 | 576 327.00 | | 576 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 955.00 | | | 596 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 642.00 | | | 156 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 439 720.00 | | | 439 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 588.00 | 137 588.00 | | 137 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 375.00 | | | 870 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 213 030.00 | 5 984 257.00 | 228 773.00 | 6 213 030.00 |
VW T.V.A. | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 717 798.00 | 5 703 317.00 | 1 414 626.00 | 7 717 798.00 |