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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 531 755.00 | | 531 755.00 | 531 755.00 |
AP Constructions | 3 227 857.00 | 2 169 364.00 | 1 058 493.00 | 3 227 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 823 644.00 | 5 606 415.00 | 1 217 230.00 | 6 823 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 955.00 | 462 031.00 | 50 923.00 | 512 955.00 |
AX Avances et acomptes | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
BF Prêts | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 962 031.00 | 10 005 789.00 | 6 956 242.00 | 16 962 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 451.00 | | 702 451.00 | 702 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BT Marchandises | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 393.00 | 382 629.00 | 1 933 764.00 | 2 316 393.00 |
BZ Autres créances | 5 934 308.00 | 2 295 625.00 | 3 638 684.00 | 5 934 308.00 |
CF Disponibilités | 2 911 851.00 | | 2 911 851.00 | 2 911 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 075 062.00 | 2 678 254.00 | 9 396 809.00 | 12 075 062.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 041 714.00 | 12 684 043.00 | 16 357 671.00 | 29 041 714.00 |
CU Autres participations | 5 558 152.00 | 1 724 537.00 | 3 833 615.00 | 5 558 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 308.00 | | | 1 183 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 372.00 | | | 142 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
DH Report à nouveau | 6 602 311.00 | | | 6 602 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 980.00 | | | 1 041 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
DK Provisions réglementées | 413 370.00 | | | 413 370.00 |
DL TOTAL (I) | 9 590 328.00 | | | 9 590 328.00 |
DP Provisions pour risques | 877 871.00 | | | 877 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 871.00 | | | 877 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 227 920.00 | | | 227 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 954.00 | | | 1 954 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 072.00 | | | 1 793 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 861.00 | | | 843 861.00 |
EA Autres dettes | 1 041 860.00 | | | 1 041 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 889 471.00 | | | 5 889 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 357 671.00 | | | 16 357 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 962 675.00 | | | 5 962 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 653 903.00 | | 16 653 903.00 | 16 653 903.00 |
FG Production vendue services | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 653 972.00 | | 16 653 972.00 | 16 653 972.00 |
FM Production stockée | | | -1 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 316 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 089 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 172 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 796 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 179.00 | |
GE Autres charges | | | 568 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 621 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 922.00 | | | 95 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 495 910.00 | | | 17 495 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 453 930.00 | | | 16 453 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 980.00 | | | 1 041 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 164 228.00 | | | 164 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 519 757.00 | | 1 239 684.00 | 16 519 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 716 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 796 739.00 | 671.00 | 16 962 031.00 | 796 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 796 739.00 | 671.00 | 11 158 287.00 | 796 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 891.00 | | | 86 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 741 866.00 | | 1 213 831.00 | 10 741 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 691 000.00 | | 25 854.00 | 5 691 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 796 739.00 | | | 796 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 769 386.00 | 681 126.00 | 671.00 | 6 769 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 303.00 | 6 139.00 | | 37 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 732 083.00 | 674 987.00 | 671.00 | 6 732 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 452 134.00 | 128.00 | 38 891.00 | 452 134.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 210.00 | 1 421 930.00 | | 492 210.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 454.00 | 796 628.00 | | 35 454.00 |
6T Sur comptes clients | 730 686.00 | 224 014.00 | 572 071.00 | 730 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 735 715.00 | 601 579.00 | | 1 735 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 226 392.00 | 1 622 221.00 | 572 071.00 | 4 226 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 170 735.00 | 3 044 279.00 | 610 962.00 | 5 170 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348 821.00 | 572 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 601 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 611.00 | 80 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 227 920.00 | 227 920.00 | | 227 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 072.00 | 1 793 072.00 | | 1 793 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 870.00 | 270 870.00 | | 270 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 079.00 | 290 079.00 | | 290 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 860.00 | 1 041 860.00 | | 1 041 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
UP Prêts | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 502.00 | 1 898 502.00 | | 1 898 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 891.00 | 417 891.00 | | 417 891.00 |
VB T. V. A. | 110 904.00 | 110 904.00 | | 110 904.00 |
VC Groupe et associés | 4 466 787.00 | 4 466 787.00 | | 4 466 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 948.00 | 1 952 948.00 | | 1 952 948.00 |
VI Groupe et associés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 971.00 | 199 971.00 | | 199 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 086.00 | 1 331 086.00 | | 1 331 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425 929.00 | 8 267 228.00 | 158 701.00 | 8 425 929.00 |
VW T.V.A. | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 889 471.00 | 5 889 471.00 | | 5 889 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496 604.00 | | | 496 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 936 332.00 | | | 936 332.00 |
ST Autres comptes | 3 101 600.00 | | | 3 101 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 873.00 | | | 441 873.00 |
YT Sous‐traitance | 346 927.00 | | | 346 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 345 931.00 | | | 345 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508 947.00 | | | 508 947.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 172 662.00 | | | 5 172 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |