| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 950.00 | 15 693.00 | 3 257.00 | 18 950.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 531 755.00 | | 531 755.00 | 531 755.00 |
AP Constructions | 2 399 494.00 | 2 000 451.00 | 399 043.00 | 2 399 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 982 202.00 | 3 778 386.00 | 2 203 816.00 | 5 982 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 444.00 | 392 937.00 | 97 506.00 | 490 444.00 |
AX Avances et acomptes | 858 815.00 | | 858 815.00 | 858 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
BF Prêts | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 064 535.00 | 7 927 249.00 | 8 137 287.00 | 16 064 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 024.00 | | 534 024.00 | 534 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087 667.00 | 719 443.00 | 2 368 224.00 | 3 087 667.00 |
BZ Autres créances | 4 406 129.00 | 323 216.00 | 4 082 913.00 | 4 406 129.00 |
CF Disponibilités | 384 516.00 | | 384 516.00 | 384 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 484.00 | | 68 484.00 | 68 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 534 635.00 | 1 042 660.00 | 7 491 975.00 | 8 534 635.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 613 030.00 | 8 969 908.00 | 15 643 122.00 | 24 613 030.00 |
CU Autres participations | 5 558 152.00 | 1 724 537.00 | 3 833 615.00 | 5 558 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 303.00 | | | 1 183 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 372.00 | | | 142 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
DH Report à nouveau | 4 983 530.00 | | | 4 983 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 016.00 | | | 754 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 345.00 | | | 306 345.00 |
DK Provisions réglementées | 401 376.00 | | | 401 376.00 |
DL TOTAL (I) | 7 905 102.00 | | | 7 905 102.00 |
DP Provisions pour risques | 444 388.00 | | | 444 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 388.00 | | | 444 388.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 118 845.00 | | | 3 118 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 253.00 | | | 2 108 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 880.00 | | | 803 880.00 |
EA Autres dettes | 1 020 548.00 | | | 1 020 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 293 632.00 | | | 7 293 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 643 122.00 | | | 15 643 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 275 043.00 | | | 7 275 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 320.00 | | | 96 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 331 958.00 | | 14 331 958.00 | 14 331 958.00 |
FG Production vendue services | 57 903.00 | | 57 903.00 | 57 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 389 860.00 | | 14 389 860.00 | 14 389 860.00 |
FM Production stockée | | | 25 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 498 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 028 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 526 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 035.00 | |
GE Autres charges | | | 20 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 055 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 443 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 828.00 | | | 97 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 416.00 | | | 102 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 114.00 | | | 600 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 491.00 | | | 602 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 075.00 | | | -500 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 867.00 | | | -16 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 627 182.00 | | | 14 627 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 873 166.00 | | | 13 873 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 016.00 | | | 754 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 045 797.00 | | 355 447.00 | 16 045 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 901.00 | 5 724 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 709.00 | 16 064 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 808.00 | 10 262 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 092.00 | | 2 551.00 | 75 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 183 780.00 | | 320 737.00 | 10 183 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786 925.00 | | 32 159.00 | 5 786 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 520 395.00 | 646 863.00 | | 5 520 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 199.00 | 1 739.00 | | 29 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 491 196.00 | 645 124.00 | | 5 491 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 993.00 | 210 114.00 | 1 731.00 | 192 993.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 388.00 | 390 000.00 | | 54 388.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 35 454.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
6T Sur comptes clients | 644 218.00 | 111 035.00 | 34 387.00 | 644 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 216.00 | | | 323 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383 394.00 | 466 489.00 | 45 810.00 | 2 383 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 630 775.00 | 1 066 603.00 | 47 541.00 | 2 630 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 439.00 | 45 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 114.00 | 1 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 211 904.00 | 44.00 | 211 860.00 | 211 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 253.00 | 2 108 253.00 | | 2 108 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 158.00 | 322 158.00 | | 322 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 483.00 | 306 483.00 | | 306 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 548.00 | 1 020 548.00 | | 1 020 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 985.00 | | | 99 985.00 |
UP Prêts | 292.00 | | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 130.00 | | | 2 335 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752 538.00 | | | 752 538.00 |
VB T. V. A. | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
VC Groupe et associés | 2 665 106.00 | | | 2 665 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022 525.00 | 766 362.00 | 1 667 744.00 | 3 022 525.00 |
VI Groupe et associés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 630.00 | | | 1 097 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 240.00 | | | 765 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 244.00 | | | 314 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 439 683.00 | | | 439 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 402.00 | 158 402.00 | | 158 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 271.00 | | | 924 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 728 311.00 | 7 562 280.00 | 166 031.00 | 7 728 311.00 |
VW T.V.A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 293 632.00 | 4 825 609.00 | 1 879 604.00 | 7 293 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312 283.00 | | | 312 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 780 810.00 | | | 780 810.00 |
ST Autres comptes | 2 494 691.00 | | | 2 494 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 594.00 | | | 382 594.00 |
YT Sous‐traitance | 182 680.00 | | | 182 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373 201.00 | | | 373 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327 112.00 | | | 327 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 465.00 | | | 519 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 283.00 | | | 760 283.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 213 976.00 | | | 4 213 976.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |