| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 799.00 | 53 124.00 | 48 675.00 | 101 799.00 |
AH Fonds commercial | 312 170.00 | | 312 170.00 | 312 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 448.00 | 472.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 239.00 | 1 188 277.00 | 71 962.00 | 1 260 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 283.00 | 13 568.00 | 715.00 | 14 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 225.00 | 1 328 203.00 | 487 022.00 | 1 815 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 321.00 | 16 051.00 | 1 117 270.00 | 1 133 321.00 |
BZ Autres créances | 1 796 932.00 | | 1 796 932.00 | 1 796 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 1 406 213.00 | | 1 406 213.00 | 1 406 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 567.00 | 16 051.00 | 4 378 517.00 | 4 394 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 792.00 | 1 344 253.00 | 4 865 539.00 | 6 209 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 305.00 | 314 444.00 | | 488 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 559.00 | 523 860.00 | | 533 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 683.00 | 1 057 123.00 | | 1 240 683.00 |
DP Provisions pour risques | 71 696.00 | 100 168.00 | | 71 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 696.00 | 100 168.00 | | 71 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 978.00 | 1 774 751.00 | | 2 230 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 298.00 | 1 244 884.00 | | 1 250 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | 35 356.00 | 6 990.00 | | 35 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 160.00 | 3 041 137.00 | | 3 553 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 539.00 | 4 198 428.00 | | 4 865 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 160.00 | 3 026 625.00 | | 3 553 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 378 114.00 | | 12 378 114.00 | 12 378 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 378 114.00 | | 12 378 114.00 | 12 378 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 458 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 537 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 709 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | 395.00 | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 629.00 | 4 895.00 | | 40 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 3 728.00 | | 1 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | 1 524.00 | | 7 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486.00 | 48 287.00 | | 9 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 142.00 | -43 392.00 | | 31 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 393.00 | 90 329.00 | | 99 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 206.00 | 173 702.00 | | 194 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 546 609.00 | 12 688 590.00 | | 12 546 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 013 050.00 | 12 164 729.00 | | 12 013 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 559.00 | 523 860.00 | | 533 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 895.00 | | 141 962.00 | 1 886 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 714.00 | 67 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 633.00 | 1 815 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 919.00 | 1 333 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 890.00 | | 60 000.00 | 354 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 639.00 | | 66 305.00 | 1 466 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 367.00 | | 15 658.00 | 65 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 523.00 | 49 030.00 | 199 919.00 | 1 465 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 022.00 | 12 550.00 | | 41 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 501.00 | 36 481.00 | 199 919.00 | 1 424 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 168.00 | | 28 472.00 | 100 168.00 |
6T Sur comptes clients | 16 938.00 | | 888.00 | 16 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 506.00 | | 888.00 | 30 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 674.00 | | 29 360.00 | 130 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 978.00 | 2 230 978.00 | | 2 230 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 296.00 | 681 296.00 | | 681 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 800.00 | 370 800.00 | | 370 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 028.00 | 12 366.00 | | 53 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 593.00 | | | 1 116 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VB T. V. A. | 397 647.00 | | | 397 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 544.00 | | | 1 052 544.00 |
VI Groupe et associés | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VP Divers | 199 969.00 | | | 199 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 061.00 | 90 061.00 | | 90 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 771.00 | | | 146 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 196.00 | 3 000 535.00 | 40 662.00 | 3 041 196.00 |
VW T.V.A. | 108 140.00 | 108 140.00 | | 108 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 160.00 | 3 553 160.00 | | 3 553 160.00 |