| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 799.00 | 101 766.00 | 33.00 | 101 799.00 |
AH Fonds commercial | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 401.00 | 746.00 | 203 655.00 | 204 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 612.00 | 1 176 860.00 | 125 751.00 | 1 302 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 283.00 | 13 568.00 | 715.00 | 14 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 004.00 | 1 365 726.00 | 485 278.00 | 1 851 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 460.00 | 36 488.00 | 1 260 972.00 | 1 297 460.00 |
BZ Autres créances | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 197 446.00 | | 197 446.00 | 197 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 316.00 | 36 488.00 | 3 018 829.00 | 3 055 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 320.00 | 1 402 214.00 | 3 504 106.00 | 4 906 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 956.00 | 861 510.00 | | 395 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 300.00 | -465 554.00 | | -36 300.00 |
DL TOTAL (I) | 578 475.00 | 614 775.00 | | 578 475.00 |
DP Provisions pour risques | 57 134.00 | 71 696.00 | | 57 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 134.00 | 71 696.00 | | 57 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000.00 | 818 000.00 | | 840 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 723.00 | 1 381 996.00 | | 696 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 088.00 | 1 038 368.00 | | 1 161 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 820.00 | 2 927.00 | | 6 820.00 |
EA Autres dettes | 163 867.00 | 31 689.00 | | 163 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 497.00 | 3 272 980.00 | | 2 868 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 106.00 | 3 959 451.00 | | 3 504 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 497.00 | 3 272 980.00 | | 2 868 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 485 069.00 | | 8 485 069.00 | 8 485 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 485 069.00 | | 8 485 069.00 | 8 485 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 789 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 554 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 367.00 | |
GE Autres charges | | | 7 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 851 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 1 740.00 | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 598.00 | 1 740.00 | | 14 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 489.00 | 526 797.00 | | 18 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 489.00 | 526 797.00 | | 18 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 891.00 | -525 056.00 | | -3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 833 871.00 | 11 974 152.00 | | 8 833 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 870 171.00 | 12 439 706.00 | | 8 870 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 300.00 | -465 554.00 | | -36 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 606.00 | | 106 443.00 | 1 764 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 273.00 | 60 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 046.00 | 1 851 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 774.00 | 1 375 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 890.00 | | | 414 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 560.00 | | 101 611.00 | 1 279 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 157.00 | | 4 832.00 | 70 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 203.00 | 36 728.00 | 5 774.00 | 1 321 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 437.00 | 12 075.00 | | 90 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 766.00 | 24 654.00 | 5 774.00 | 1 230 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 696.00 | | 14 562.00 | 71 696.00 |
6T Sur comptes clients | 24 121.00 | 12 367.00 | | 24 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 689.00 | 12 367.00 | | 37 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 385.00 | 12 367.00 | 14 562.00 | 109 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 367.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 723.00 | 696 723.00 | | 696 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 062.00 | 421 062.00 | | 421 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 113.00 | 553 113.00 | | 553 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 867.00 | 163 867.00 | | 163 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 433.00 | 4 832.00 | 41 602.00 | 46 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 278.00 | 1 245 278.00 | | 1 245 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212 410.00 | 212 410.00 | | 212 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
VB T. V. A. | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
VC Groupe et associés | 466 119.00 | 466 119.00 | | 466 119.00 |
VI Groupe et associés | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VP Divers | 277 782.00 | 277 782.00 | | 277 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 155.00 | 418 155.00 | | 418 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 120.00 | 2 862 518.00 | 41 602.00 | 2 904 120.00 |
VW T.V.A. | 133 323.00 | 133 323.00 | | 133 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 497.00 | 2 868 497.00 | | 2 868 497.00 |