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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
AH Fonds commercial | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 401.00 | 821.00 | 203 580.00 | 204 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 136.00 | 73 002.00 | 2 133.00 | 75 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 166.00 | 1 208 171.00 | 115 996.00 | 1 324 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 283.00 | 13 568.00 | 715.00 | 14 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 076.00 | 1 397 361.00 | 472 715.00 | 1 870 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 000.00 | 7 145.00 | 2 292 855.00 | 2 300 000.00 |
BZ Autres créances | 1 190 349.00 | | 1 190 349.00 | 1 190 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 273 826.00 | | 273 826.00 | 273 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 266.00 | 7 145.00 | 3 812 121.00 | 3 819 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 343.00 | 1 404 506.00 | 4 284 836.00 | 5 689 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 656.00 | 395 956.00 | | 359 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 652.00 | -36 300.00 | | -601 652.00 |
DL TOTAL (I) | -23 178.00 | 578 475.00 | | -23 178.00 |
DP Provisions pour risques | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 000.00 | 840 000.00 | | 2 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 772.00 | 696 723.00 | | 1 074 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 851.00 | 1 161 088.00 | | 840 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 126.00 | 6 820.00 | | 15 126.00 |
EA Autres dettes | 50 131.00 | 163 867.00 | | 50 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 880.00 | 2 868 497.00 | | 4 250 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 836.00 | 3 504 106.00 | | 4 284 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 152 832.00 | 2 868 497.00 | | 4 152 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 462 908.00 | | 5 462 908.00 | 5 462 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 462 908.00 | | 5 462 908.00 | 5 462 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 6 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 36.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 433.00 | 14 598.00 | | 20 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 593.00 | 18 489.00 | | 44 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 593.00 | 18 489.00 | | 46 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 160.00 | -3 891.00 | | -26 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 199.00 | 8 833 871.00 | | 5 695 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 851.00 | 8 870 171.00 | | 6 296 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 652.00 | -36 300.00 | | -601 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 004.00 | | 25 905.00 | 1 851 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 832.00 | 55 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 832.00 | 1 870 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 399 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 890.00 | | | 414 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 398.00 | | 25 905.00 | 1 375 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 158.00 | 31 635.00 | | 1 352 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 512.00 | 108.00 | | 102 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 646.00 | 31 527.00 | | 1 249 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
6T Sur comptes clients | 36 488.00 | 1 343.00 | 30 686.00 | 36 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 055.00 | 1 343.00 | 30 686.00 | 50 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 190.00 | 1 343.00 | 30 686.00 | 107 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 343.00 | 30 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 772.00 | 1 074 772.00 | | 1 074 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 213.00 | 315 213.00 | | 315 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 629.00 | 143 581.00 | 98 048.00 | 241 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 614.00 | 2 287 614.00 | | 2 287 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VB T. V. A. | 324 166.00 | 324 166.00 | | 324 166.00 |
VC Groupe et associés | 406 259.00 | 406 259.00 | | 406 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VP Divers | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 576.00 | 400 576.00 | | 400 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 858.00 | 3 545 256.00 | 41 602.00 | 3 586 858.00 |
VW T.V.A. | 240 846.00 | 240 846.00 | | 240 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 880.00 | 4 152 832.00 | 98 048.00 | 4 250 880.00 |