| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
AH Fonds commercial | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 481.00 | | 203 481.00 | 203 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 136.00 | 73 472.00 | 1 663.00 | 75 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 587.00 | 1 241 118.00 | 99 469.00 | 1 340 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 014.00 | 9 909.00 | 105.00 | 10 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 231.00 | 1 426 299.00 | 459 932.00 | 1 886 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 317.00 | 3 030.00 | 1 186 287.00 | 1 189 317.00 |
BZ Autres créances | 841 180.00 | | 841 180.00 | 841 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 249 720.00 | | 249 720.00 | 249 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 251.00 | 3 030.00 | 2 339 221.00 | 2 342 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 482.00 | 1 429 329.00 | 2 799 153.00 | 4 228 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 656.00 | 359 656.00 | | 359 656.00 |
DH Report à nouveau | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 643.00 | -601 652.00 | | -114 643.00 |
DL TOTAL (I) | 462 180.00 | -23 178.00 | | 462 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 134.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 000.00 | 2 270 000.00 | | 870 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 728.00 | 1 074 772.00 | | 645 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 315.00 | 840 851.00 | | 785 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 384.00 | 15 126.00 | | 4 384.00 |
EA Autres dettes | 31 547.00 | 50 131.00 | | 31 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 973.00 | 4 250 880.00 | | 2 336 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 153.00 | 4 284 836.00 | | 2 799 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 431.00 | 4 152 832.00 | | 2 281 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 937 607.00 | | 7 937 607.00 | 7 937 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 937 607.00 | | 7 937 607.00 | 7 937 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 980 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 174 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 952.00 | 237.00 | | 21 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 20 196.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 086.00 | 20 433.00 | | 84 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 975.00 | 44 593.00 | | 5 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269.00 | 2 000.00 | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 244.00 | 46 593.00 | | 10 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 842.00 | -26 160.00 | | 73 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 069 938.00 | 5 695 199.00 | | 8 069 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 184 580.00 | 6 296 851.00 | | 8 184 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 643.00 | -601 652.00 | | -114 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 076.00 | | 21 343.00 | 1 870 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 269.00 | 56 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 189.00 | 1 886 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 920.00 | 413 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 890.00 | | | 414 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 302.00 | | 16 420.00 | 1 399 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 884.00 | | 4 923.00 | 55 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 793.00 | 33 516.00 | 920.00 | 1 383 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 620.00 | 99.00 | 920.00 | 102 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 173.00 | 33 417.00 | | 1 281 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 568.00 | | 3 659.00 | 13 568.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
6T Sur comptes clients | 7 145.00 | | 4 115.00 | 7 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 713.00 | | 7 774.00 | 20 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 847.00 | | 64 908.00 | 77 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 115.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 728.00 | 645 728.00 | | 645 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 079.00 | 335 079.00 | | 335 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 169.00 | 214 627.00 | 55 542.00 | 270 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 524.00 | 4 923.00 | 41 602.00 | 46 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 984.00 | 1 185 984.00 | | 1 185 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
VI Groupe et associés | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VP Divers | 143 853.00 | 143 853.00 | | 143 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 302.00 | 590 302.00 | | 590 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 871.00 | 2 097 269.00 | 41 602.00 | 2 138 871.00 |
VW T.V.A. | 151 972.00 | 151 972.00 | | 151 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 973.00 | 2 281 431.00 | 55 542.00 | 2 336 973.00 |