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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 799.00 | 89 766.00 | 12 033.00 | 101 799.00 |
AH Fonds commercial | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 401.00 | 671.00 | 203 730.00 | 204 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 774.00 | 1 157 980.00 | 48 794.00 | 1 206 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 283.00 | 13 568.00 | 715.00 | 14 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 606.00 | 1 334 771.00 | 429 835.00 | 1 764 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 006.00 | 24 121.00 | 1 749 885.00 | 1 774 006.00 |
BZ Autres créances | 1 403 204.00 | | 1 403 204.00 | 1 403 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 323 522.00 | | 323 522.00 | 323 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 736.00 | 24 121.00 | 3 529 616.00 | 3 553 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 343.00 | 1 358 892.00 | 3 959 451.00 | 5 318 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 861 510.00 | 853 537.00 | | 861 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 554.00 | 367 973.00 | | -465 554.00 |
DL TOTAL (I) | 614 775.00 | 1 440 329.00 | | 614 775.00 |
DP Provisions pour risques | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 996.00 | 1 626 231.00 | | 1 381 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 368.00 | 1 265 245.00 | | 1 038 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 927.00 | 3 052.00 | | 2 927.00 |
EA Autres dettes | 31 689.00 | 60 760.00 | | 31 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 980.00 | 2 955 288.00 | | 3 272 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 451.00 | 4 467 313.00 | | 3 959 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 980.00 | 2 955 288.00 | | 3 272 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 886 533.00 | | 11 886 533.00 | 11 886 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 886 533.00 | | 11 886 533.00 | 11 886 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 941 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 752 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 173.00 | |
GE Autres charges | | | 8 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 912 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | 9 390.00 | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | 19 390.00 | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 797.00 | 23 729.00 | | 526 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 797.00 | 23 729.00 | | 526 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 056.00 | -4 340.00 | | -525 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 974 152.00 | 12 680 835.00 | | 11 974 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 439 706.00 | 12 312 861.00 | | 12 439 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 554.00 | 367 973.00 | | -465 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 889.00 | | 43 505.00 | 1 737 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 701.00 | 70 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 788.00 | 1 764 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 1 279 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 890.00 | | | 414 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 134.00 | | 23 513.00 | 1 257 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 865.00 | | 19 993.00 | 65 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 026.00 | 27 264.00 | 1 087.00 | 1 295 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 363.00 | 12 075.00 | | 78 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 664.00 | 15 189.00 | 1 087.00 | 1 216 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
6T Sur comptes clients | 17 948.00 | 6 173.00 | | 17 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 516.00 | 6 173.00 | | 31 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 212.00 | 6 173.00 | | 103 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 996.00 | 1 381 996.00 | | 1 381 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 134.00 | 505 134.00 | | 505 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 334.00 | 286 334.00 | | 286 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 874.00 | 14 763.00 | 41 112.00 | 55 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 591.00 | 1 748 591.00 | | 1 748 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VB T. V. A. | 297 062.00 | 297 062.00 | | 297 062.00 |
VC Groupe et associés | 615 946.00 | 615 946.00 | | 615 946.00 |
VI Groupe et associés | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
VP Divers | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 022.00 | 456 022.00 | | 456 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 754.00 | 3 244 643.00 | 41 112.00 | 3 285 754.00 |
VW T.V.A. | 178 284.00 | 178 284.00 | | 178 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 980.00 | 3 272 980.00 | | 3 272 980.00 |