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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 812 553.00 | | 812 553.00 | 812 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685 634.00 | 3 560 465.00 | 1 125 169.00 | 4 685 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 241.00 | 353 576.00 | 45 666.00 | 399 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BF Prêts | 67 447.00 | | 67 447.00 | 67 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 044 296.00 | 3 938 416.00 | 2 105 879.00 | 6 044 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 395.00 | | 124 395.00 | 124 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 081.00 | 1 757.00 | 511 324.00 | 513 081.00 |
BZ Autres créances | 273 388.00 | | 273 388.00 | 273 388.00 |
CF Disponibilités | 774 622.00 | | 774 622.00 | 774 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 566.00 | 1 757.00 | 1 746 809.00 | 1 748 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 862.00 | 3 940 173.00 | 3 852 688.00 | 7 792 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DG Autres réserves | 668 593.00 | 527 778.00 | | 668 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 425.00 | 494 316.00 | | 571 425.00 |
DK Provisions réglementées | 246 093.00 | 285 702.00 | | 246 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 672.00 | 1 867 356.00 | | 2 045 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 789.00 | 999 266.00 | | 661 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 566.00 | 305 425.00 | | 273 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 830.00 | 839 376.00 | | 838 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 72 415.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 20 831.00 | 18 749.00 | | 20 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 016.00 | 2 235 231.00 | | 1 807 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 688.00 | 4 102 586.00 | | 3 852 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 509 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 661 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 505 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 283.00 | |
GE Autres charges | | | 11 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 977 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 177.00 | 100 744.00 | | 246 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 560.00 | 65 403.00 | | 62 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 618.00 | 35 342.00 | | 183 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 008.00 | 77 968.00 | | 95 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 344.00 | 174 319.00 | | 212 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 935 704.00 | 7 453 162.00 | | 7 935 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 364 279.00 | 6 958 846.00 | | 7 364 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 425.00 | 494 316.00 | | 571 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 597 750.00 | | | 6 597 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 107 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 044 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 100 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 658 248.00 | | | 5 658 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 738.00 | | | 83 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 096.00 | 541 937.00 | 742 616.00 | 4 139 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114 719.00 | 541 937.00 | 742 616.00 | 4 114 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 702.00 | 36 004.00 | 75 613.00 | 285 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 702.00 | 36 004.00 | 75 613.00 | 285 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 004.00 | 75 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 566.00 | 273 566.00 | | 273 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
UP Prêts | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 035.00 | 282 362.00 | 378 673.00 | 661 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 047.00 | | | 447 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 833.00 | 848 421.00 | 88 412.00 | 936 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 016.00 | 1 428 343.00 | 378 673.00 | 1 807 016.00 |