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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 812 553.00 | | 812 553.00 | 812 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 299.00 | 28 722.00 | 9 577.00 | 38 299.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 153 023.00 | 4 186 178.00 | 1 966 845.00 | 6 153 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 673.00 | 395 068.00 | 69 605.00 | 464 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BF Prêts | 82 282.00 | | 82 282.00 | 82 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 605 874.00 | 4 609 968.00 | 2 995 906.00 | 7 605 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 083.00 | | 147 083.00 | 147 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 055.00 | 1 913.00 | 643 141.00 | 645 055.00 |
BZ Autres créances | 372 094.00 | | 372 094.00 | 372 094.00 |
CF Disponibilités | 1 127 796.00 | | 1 127 796.00 | 1 127 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 972.00 | | 66 972.00 | 66 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 000.00 | 1 913.00 | 2 357 086.00 | 2 359 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 964 874.00 | 4 611 881.00 | 5 352 992.00 | 9 964 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DG Autres réserves | 1 122 788.00 | 972 764.00 | | 1 122 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 327.00 | 651 983.00 | | 628 327.00 |
DK Provisions réglementées | 163 953.00 | 165 873.00 | | 163 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 627.00 | 2 350 180.00 | | 2 474 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 333.00 | 315 825.00 | | 1 674 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 809.00 | 257 246.00 | | 274 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 326.00 | 822 195.00 | | 899 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 956.00 | 467 400.00 | | 28 956.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 932.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 365.00 | 1 863 598.00 | | 2 878 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 992.00 | 4 213 778.00 | | 5 352 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 139 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 235 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 532 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 403 062.00 | |
GE Autres charges | | | 11 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 529 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 373.00 | 61 380.00 | | 121 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 899.00 | 22 754.00 | | 77 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 474.00 | 38 626.00 | | 43 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 739.00 | 97 197.00 | | 136 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 177.00 | 228 576.00 | | 304 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 053.00 | 8 182 128.00 | | 8 683 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 054 726.00 | 7 530 145.00 | | 8 054 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 327.00 | 651 983.00 | | 628 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600 694.00 | | 1 378 899.00 | 6 600 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 721.00 | 7 605 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 721.00 | 6 632 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 052.00 | | 4 800.00 | 846 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 637 501.00 | | 1 369 159.00 | 5 637 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 141.00 | | 4 940.00 | 117 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 551 455.00 | 403 062.00 | 344 550.00 | 4 551 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 516.00 | 7 205.00 | | 21 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529 939.00 | 395 857.00 | 344 550.00 | 4 529 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 873.00 | 54 216.00 | 56 136.00 | 165 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 873.00 | 54 216.00 | 56 136.00 | 165 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 216.00 | 56 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 809.00 | 274 809.00 | | 274 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UP Prêts | 82 282.00 | | 82 282.00 | 82 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
UX Autres créances clients | 645 055.00 | 645 055.00 | | 645 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 622.00 | 398 193.00 | 1 246 044.00 | 1 673 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 637 000.00 | | | 1 637 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 726.00 | | | 278 726.00 |
VP Divers | 372 094.00 | 372 094.00 | | 372 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899 326.00 | 899 326.00 | | 899 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 368.00 | 1 084 121.00 | 103 247.00 | 1 187 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 365.00 | 1 602 935.00 | 1 246 044.00 | 2 878 365.00 |