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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 812 553.00 | | 812 553.00 | 812 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 499.00 | 21 516.00 | 11 983.00 | 33 499.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 162 048.00 | 4 142 699.00 | 1 019 348.00 | 5 162 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 208.00 | 387 240.00 | 72 969.00 | 460 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BF Prêts | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 600 694.00 | 4 551 455.00 | 2 049 239.00 | 6 600 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 526.00 | | 107 526.00 | 107 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 867.00 | 1 913.00 | 693 953.00 | 695 867.00 |
BZ Autres créances | 552 115.00 | | 552 115.00 | 552 115.00 |
CF Disponibilités | 736 176.00 | | 736 176.00 | 736 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 452.00 | 1 913.00 | 2 164 539.00 | 2 166 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 147.00 | 4 553 369.00 | 4 213 778.00 | 8 767 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DG Autres réserves | 972 764.00 | 811 019.00 | | 972 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 983.00 | 716 745.00 | | 651 983.00 |
DK Provisions réglementées | 165 873.00 | 188 544.00 | | 165 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 180.00 | 2 275 868.00 | | 2 350 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 825.00 | 611 623.00 | | 315 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 246.00 | 250 703.00 | | 257 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 195.00 | 835 239.00 | | 822 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 400.00 | 152 400.00 | | 467 400.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 1 005.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 598.00 | 1 850 970.00 | | 1 863 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 778.00 | 4 126 838.00 | | 4 213 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 757 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 840 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 100 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 526 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 914.00 | |
GE Autres charges | | | 10 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 380.00 | 144 775.00 | | 61 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 754.00 | 34 464.00 | | 22 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 626.00 | 110 311.00 | | 38 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 197.00 | 133 139.00 | | 97 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 576.00 | 298 642.00 | | 228 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 182 128.00 | 7 956 155.00 | | 8 182 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 530 144.00 | 7 239 410.00 | | 7 530 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 983.00 | 716 745.00 | | 651 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 309 268.00 | | | 6 309 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 600 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 637 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 119.00 | | | 841 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 355 967.00 | | | 5 355 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 181.00 | | | 112 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 392 379.00 | 407 758.00 | 248 682.00 | 4 392 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 121.00 | 9 238.00 | 12 843.00 | 25 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 258.00 | 398 520.00 | 235 838.00 | 4 367 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 246.00 | 257 246.00 | | 257 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 400.00 | 467 400.00 | | 467 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UP Prêts | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
UX Autres créances clients | 695 867.00 | | | 695 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 207.00 | 155 321.00 | 159 886.00 | 315 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 791.00 | | | 295 791.00 |
VP Divers | 552 115.00 | | | 552 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822 195.00 | 822 195.00 | | 822 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 057.00 | 1 322 750.00 | 98 307.00 | 1 421 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 598.00 | 1 703 712.00 | 159 886.00 | 1 863 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |