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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 812 553.00 | | 812 553.00 | 812 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 219.00 | 42 141.00 | 7 078.00 | 49 219.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 727 774.00 | 4 009 789.00 | 1 717 985.00 | 5 727 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 717.00 | 407 169.00 | 124 549.00 | 531 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BF Prêts | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 256 278.00 | 4 459 099.00 | 2 797 180.00 | 7 256 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 512.00 | | 152 512.00 | 152 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 552.00 | | 810 552.00 | 810 552.00 |
BZ Autres créances | 248 475.00 | | 248 475.00 | 248 475.00 |
CF Disponibilités | 1 811 597.00 | | 1 811 597.00 | 1 811 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 910.00 | | 3 083 910.00 | 3 083 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 340 188.00 | 4 459 099.00 | 5 881 090.00 | 10 340 188.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DG Autres réserves | 1 196 474.00 | 1 159 315.00 | | 1 196 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 749.00 | 687 159.00 | | 836 749.00 |
DK Provisions réglementées | 261 454.00 | 217 954.00 | | 261 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 236.00 | 2 623 988.00 | | 2 854 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 863.00 | 1 566 925.00 | | 1 352 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 507.00 | 685 904.00 | | 560 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 242.00 | 849 285.00 | | 860 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 600.00 | 11 390.00 | | 111 600.00 |
EA Autres dettes | 141 641.00 | 103 644.00 | | 141 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 026 853.00 | 3 237 149.00 | | 3 026 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 090.00 | 5 861 137.00 | | 5 881 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 130.00 | |
FD Production vendue biens | | | 981.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 535 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 593 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 953 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 927.00 | |
GE Autres charges | | | 12 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 734.00 | 69 851.00 | | 70 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 754.00 | 115 291.00 | | 100 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 019.00 | -45 441.00 | | -30 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 536.00 | 152 915.00 | | 158 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 757.00 | 299 553.00 | | 292 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 119 229.00 | 8 783 395.00 | | 9 119 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 480.00 | 8 096 236.00 | | 8 282 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 749.00 | 687 159.00 | | 836 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 334 993.00 | -13 200.00 | 599 124.00 | 7 334 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 119 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 639.00 | 7 256 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652 139.00 | 6 274 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 152.00 | | 4 620.00 | 857 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 350 764.00 | -13 200.00 | 589 311.00 | 6 350 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 077.00 | | 5 193.00 | 127 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 954.00 | 88 316.00 | 44 816.00 | 217 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 954.00 | 88 316.00 | 44 816.00 | 217 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
UX Autres créances clients | 810 552.00 | 810 552.00 | | 810 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 155 971.00 | 155 971.00 | | 155 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 141.00 | | | 215 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 250.00 | | | 425 250.00 |
VP Divers | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 237.00 | 1 119 801.00 | 113 436.00 | 1 233 237.00 |