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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 812 553.00 | | 812 553.00 | 812 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 566.00 | 25 121.00 | 3 445.00 | 28 566.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 923 627.00 | 4 000 027.00 | 923 600.00 | 4 923 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 095.00 | 367 230.00 | 49 865.00 | 417 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BF Prêts | 72 382.00 | | 72 382.00 | 72 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 309 268.00 | 4 392 379.00 | 1 916 889.00 | 6 309 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 520.00 | | 98 520.00 | 98 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 979.00 | 1 757.00 | 712 222.00 | 713 979.00 |
BZ Autres créances | 344 101.00 | | 344 101.00 | 344 101.00 |
CF Disponibilités | 1 000 544.00 | | 1 000 544.00 | 1 000 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 707.00 | 1 757.00 | 2 209 950.00 | 2 211 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 520 974.00 | 4 394 136.00 | 4 126 838.00 | 8 520 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DG Autres réserves | 811 019.00 | 668 593.00 | | 811 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 745.00 | 571 425.00 | | 716 745.00 |
DK Provisions réglementées | 188 544.00 | 246 093.00 | | 188 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 868.00 | 2 045 672.00 | | 2 275 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 623.00 | 661 789.00 | | 611 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 703.00 | 273 566.00 | | 250 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 239.00 | 838 830.00 | | 835 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 400.00 | 12 000.00 | | 152 400.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 20 831.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 970.00 | 1 807 016.00 | | 1 850 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 838.00 | 3 852 688.00 | | 4 126 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 449.00 | | 89 449.00 | 89 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 628 228.00 | | 7 628 228.00 | 7 628 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 183 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 811 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 329.00 | |
GE Autres charges | | | 11 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 763 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 775.00 | 246 177.00 | | 144 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 464.00 | 62 560.00 | | 34 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 311.00 | 183 618.00 | | 110 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 139.00 | 95 008.00 | | 133 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 642.00 | 212 344.00 | | 298 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 956 155.00 | 7 935 704.00 | | 7 956 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 239 410.00 | 7 364 279.00 | | 7 239 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 745.00 | 571 425.00 | | 716 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 044 296.00 | | | 6 044 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 309 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 355 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100 120.00 | | | 5 100 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 246.00 | | | 107 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 416.00 | 456 474.00 | 2 511.00 | 3 938 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 376.00 | 745.00 | | 24 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914 040.00 | 455 729.00 | 2 511.00 | 3 914 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 093.00 | 29 550.00 | 87 100.00 | 246 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 093.00 | 29 550.00 | 87 100.00 | 246 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 550.00 | 87 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 703.00 | 250 703.00 | | 250 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UP Prêts | 72 382.00 | | | 72 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 998.00 | 312 404.00 | 298 594.00 | 610 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 270.00 | | | 233 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 229.00 | | | 283 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 963.00 | 1 112 616.00 | 93 347.00 | 1 205 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 970.00 | 1 552 376.00 | 298 594.00 | 1 850 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |