| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 148 689.00 | 63 168.00 | 85 521.00 | 148 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 960.00 | 14 422.00 | 6 539.00 | 20 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 893.00 | 120 411.00 | 45 483.00 | 165 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 337.00 | 198 001.00 | 156 336.00 | 354 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 645.00 | 48 147.00 | 340 499.00 | 388 645.00 |
BZ Autres créances | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
CF Disponibilités | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 783.00 | 48 147.00 | 544 637.00 | 592 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 120.00 | 246 148.00 | 700 973.00 | 947 120.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 200 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 34 179.00 | 65 269.00 | | 34 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 609.00 | 60 910.00 | | 70 609.00 |
DL TOTAL (I) | 390 788.00 | 346 179.00 | | 390 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 390.00 | 23 597.00 | | 63 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 1 529.00 | | 2 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 588.00 | 64 542.00 | | 34 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 558.00 | 187 765.00 | | 194 558.00 |
EA Autres dettes | 5 440.00 | 2 340.00 | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 184.00 | 289 772.00 | | 310 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 973.00 | 635 951.00 | | 700 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 803.00 | 279 772.00 | | 219 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 854.00 | | 1 268 854.00 | 1 268 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 854.00 | | 1 268 854.00 | 1 268 854.00 |
FM Production stockée | | | -2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 51.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 51.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -51.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 289.00 | 9 486.00 | | 14 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 619.00 | 1 333 713.00 | | 1 266 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 010.00 | 1 272 803.00 | | 1 196 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 609.00 | 60 910.00 | | 70 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 604.00 | | 19 558.00 | 338 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491.00 | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 824.00 | 354 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 349 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 318.00 | | 19 558.00 | 333 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 592.00 | 21 409.00 | | 176 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 592.00 | 21 409.00 | | 176 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 365 681.00 | | | 365 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 390.00 | -16 991.00 | 79 701.00 | 63 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VP Divers | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 683.00 | 447 683.00 | | 447 683.00 |
VW T.V.A. | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 184.00 | 219 803.00 | 79 701.00 | 300 184.00 |