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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 148 689.00 | 68 637.00 | 80 052.00 | 148 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 960.00 | 16 861.00 | 4 099.00 | 20 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 191.00 | 142 404.00 | 84 786.00 | 227 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 455.00 | 227 903.00 | 186 552.00 | 414 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BN En cours de production de biens | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 914.00 | 57 315.00 | 304 599.00 | 361 914.00 |
BZ Autres créances | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
CF Disponibilités | 111 818.00 | | 111 818.00 | 111 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 692.00 | 57 315.00 | 631 377.00 | 688 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 147.00 | 285 218.00 | 817 928.00 | 1 103 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 260 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 38 788.00 | 34 179.00 | | 38 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 753.00 | 70 609.00 | | 80 753.00 |
DL TOTAL (I) | 445 541.00 | 390 788.00 | | 445 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 423.00 | 63 390.00 | | 80 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 2 207.00 | | 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 426.00 | 34 588.00 | | 50 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 670.00 | 194 558.00 | | 192 670.00 |
EA Autres dettes | 37 919.00 | 5 440.00 | | 37 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 387.00 | 310 184.00 | | 372 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 928.00 | 700 973.00 | | 817 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 799.00 | | 1 247 799.00 | 1 247 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 799.00 | | 1 247 799.00 | 1 247 799.00 |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 169.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 35.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 914.00 | 14 289.00 | | 17 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 065.00 | 1 266 619.00 | | 1 248 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 312.00 | 1 196 010.00 | | 1 167 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 753.00 | 70 609.00 | | 80 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 337.00 | | 61 297.00 | 354 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 414 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 543.00 | | 61 297.00 | 349 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 001.00 | 29 902.00 | | 198 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 001.00 | 29 902.00 | | 198 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 338 950.00 | | | 338 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
VB T. V. A. | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 423.00 | 24 004.00 | 56 419.00 | 80 423.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
VP Divers | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 632.00 | 435 632.00 | | 435 632.00 |
VW T.V.A. | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 387.00 | 305 968.00 | 56 419.00 | 362 387.00 |