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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 148 689.00 | 78 189.00 | 70 500.00 | 148 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 960.00 | 20 155.00 | 806.00 | 20 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 004.00 | 186 852.00 | 42 152.00 | 229 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 066.00 | 285 196.00 | 130 870.00 | 416 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BN En cours de production de biens | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 681.00 | 72 331.00 | 371 351.00 | 443 681.00 |
BZ Autres créances | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
CF Disponibilités | 140 815.00 | | 140 815.00 | 140 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 745.00 | 72 331.00 | 817 415.00 | 889 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 811.00 | 357 526.00 | 948 285.00 | 1 305 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 145 738.00 | 85 541.00 | | 145 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 506.00 | 90 197.00 | | 90 506.00 |
DL TOTAL (I) | 566 244.00 | 505 738.00 | | 566 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 135.00 | 56 450.00 | | 32 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 038.00 | 393.00 | | 25 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 551.00 | 50 503.00 | | 115 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 075.00 | 190 657.00 | | 175 075.00 |
EA Autres dettes | 22 467.00 | 5 947.00 | | 22 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 041.00 | 315 725.00 | | 382 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 285.00 | 821 463.00 | | 948 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 461.00 | 271 835.00 | | 360 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 109.00 | | 1 243 109.00 | 1 243 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 109.00 | | 1 243 109.00 | 1 243 109.00 |
FM Production stockée | | | -1 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 135.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 135.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -135.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 905.00 | 21 678.00 | | 24 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 006.00 | 1 283 962.00 | | 1 242 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 500.00 | 1 193 765.00 | | 1 151 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 506.00 | 90 197.00 | | 90 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 252.00 | | 1 813.00 | 414 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 840.00 | | 1 813.00 | 410 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 213.00 | 25 983.00 | | 259 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 213.00 | 25 983.00 | | 259 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 551.00 | 115 551.00 | | 115 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 355 953.00 | 355 953.00 | | 355 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
VB T. V. A. | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 135.00 | 22 329.00 | 9 806.00 | 32 135.00 |
VI Groupe et associés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 892.00 | 499 892.00 | | 499 892.00 |
VW T.V.A. | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 267.00 | 360 461.00 | 9 806.00 | 370 267.00 |