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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 148 689.00 | 87 589.00 | 61 100.00 | 148 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 960.00 | 20 575.00 | 386.00 | 20 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 649.00 | 215 283.00 | 39 366.00 | 254 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 163.00 | 323 447.00 | 122 716.00 | 446 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BN En cours de production de biens | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 286.00 | | 263 286.00 | 263 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 947.00 | 18 937.00 | 248 010.00 | 266 947.00 |
BZ Autres créances | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CF Disponibilités | 458 141.00 | | 458 141.00 | 458 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 896.00 | 18 937.00 | 1 015 959.00 | 1 034 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 059.00 | 342 384.00 | 1 138 675.00 | 1 481 059.00 |
CU Autres participations | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 271 432.00 | 206 244.00 | | 271 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 671.00 | 95 188.00 | | 100 671.00 |
DL TOTAL (I) | 702 103.00 | 631 432.00 | | 702 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 795.00 | 309 811.00 | | 4 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 543.00 | 83 322.00 | | 18 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 532.00 | 47 856.00 | | 34 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 265.00 | 167 899.00 | | 135 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 367.00 | 245 013.00 | | 234 367.00 |
EA Autres dettes | 9 070.00 | 4 263.00 | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 572.00 | 858 164.00 | | 436 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 675.00 | 1 489 596.00 | | 1 138 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 040.00 | 809 628.00 | | 402 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 038.00 | | 1 316 038.00 | 1 316 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 038.00 | | 1 316 038.00 | 1 316 038.00 |
FM Production stockée | | | 22 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 937.00 | |
GE Autres charges | | | 71 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 133.00 | 398.00 | | 14 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 133.00 | 398.00 | | 14 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 098.00 | 398.00 | | 13 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 302.00 | 34 583.00 | | 32 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 864.00 | 1 255 929.00 | | 1 427 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 193.00 | 1 160 741.00 | | 1 327 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 671.00 | 95 188.00 | | 100 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 518.00 | | 25 645.00 | 420 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 653.00 | | 25 645.00 | 412 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 327.00 | 17 119.00 | | 306 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 327.00 | 17 119.00 | | 306 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 331.00 | 18 937.00 | 72 331.00 | 72 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 331.00 | 18 937.00 | 72 331.00 | 72 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 331.00 | 18 937.00 | 72 331.00 | 72 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 937.00 | 72 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 265.00 | 135 265.00 | | 135 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 245 943.00 | 245 943.00 | | 245 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VI Groupe et associés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 032.00 | | | 311 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 737.00 | 291 737.00 | | 291 737.00 |
VW T.V.A. | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 040.00 | 402 040.00 | | 402 040.00 |