| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 148 689.00 | 92 289.00 | 56 400.00 | 148 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 960.00 | 20 704.00 | 256.00 | 20 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 965.00 | 224 711.00 | 31 254.00 | 255 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 479.00 | 337 705.00 | 109 774.00 | 447 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BN En cours de production de biens | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 286.00 | | 263 286.00 | 263 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 032.00 | | 398 032.00 | 398 032.00 |
BZ Autres créances | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
CF Disponibilités | 380 951.00 | | 380 951.00 | 380 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 087 697.00 | | 1 087 697.00 | 1 087 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 175.00 | 337 705.00 | 1 197 471.00 | 1 535 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
CU Autres participations | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 342 103.00 | 271 432.00 | | 342 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 838.00 | 100 671.00 | | 96 838.00 |
DL TOTAL (I) | 768 942.00 | 702 103.00 | | 768 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 315.00 | 18 543.00 | | 49 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 593.00 | 135 265.00 | | 136 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 996.00 | 234 367.00 | | 194 996.00 |
EA Autres dettes | 13 094.00 | 9 070.00 | | 13 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 529.00 | 436 572.00 | | 428 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 471.00 | 1 138 675.00 | | 1 197 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 997.00 | 402 040.00 | | 393 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 747.00 | | 1 277 747.00 | 1 277 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 747.00 | | 1 277 747.00 | 1 277 747.00 |
FM Production stockée | | | -19 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | 14 133.00 | | 1 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | 14 133.00 | | 1 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 880.00 | 1 035.00 | | 4 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 1 035.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | 13 098.00 | | -3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 956.00 | 32 302.00 | | 28 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 540.00 | 1 427 864.00 | | 1 282 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 701.00 | 1 327 193.00 | | 1 185 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 838.00 | 100 671.00 | | 96 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 163.00 | | 1 316.00 | 446 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 298.00 | | 1 316.00 | 438 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 447.00 | 14 258.00 | | 323 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 447.00 | 14 258.00 | | 323 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 593.00 | 136 593.00 | | 136 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 398 032.00 | 398 032.00 | | 398 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VI Groupe et associés | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 407.00 | 441 407.00 | | 441 407.00 |
VW T.V.A. | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 997.00 | 393 997.00 | | 393 997.00 |