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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 914.00 | 59 912.00 | 2.00 | 59 914.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 161 379.00 | 67 706.00 | 93 673.00 | 161 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 287.00 | 391 039.00 | 153 249.00 | 544 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 700.00 | 518 656.00 | 328 043.00 | 846 700.00 |
BN En cours de production de biens | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 650.00 | 131 986.00 | 692 664.00 | 824 650.00 |
BZ Autres créances | 328 035.00 | | 328 035.00 | 328 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 164 339.00 | | 164 339.00 | 164 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 214.00 | 131 985.00 | 1 646 228.00 | 1 778 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 914.00 | 650 642.00 | 1 974 272.00 | 2 624 914.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 295.00 | | | 1 049 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
DK Provisions réglementées | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 211.00 | | | 1 114 211.00 |
DP Provisions pour risques | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 750.00 | | | 251 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 672.00 | | | 338 672.00 |
EA Autres dettes | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 895.00 | | | 88 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 341.00 | | | 811 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 272.00 | | | 1 974 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 253.00 | | | 771 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 619.00 | | 4 082.00 | 1 010 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 80 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 001.00 | 846 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 696.00 | 705 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 638.00 | | 3 724.00 | 869 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 067.00 | | 358.00 | 80 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 326.00 | 66 397.00 | 100 066.00 | 552 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 556.00 | 1 356.00 | | 58 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 770.00 | 65 041.00 | 100 066.00 | 493 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 172.00 | 511.00 | 1 036.00 | 11 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
6T Sur comptes clients | 132 167.00 | 1 800.00 | 1 981.00 | 132 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 167.00 | 1 800.00 | 1 981.00 | 132 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 059.00 | 2 311.00 | 3 016.00 | 192 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 1 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 511.00 | 1 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 750.00 | 251 750.00 | | 251 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 694.00 | 116 694.00 | | 116 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
UX Autres créances clients | 650 379.00 | | | 650 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 270.00 | | | 174 270.00 |
VB T. V. A. | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
VC Groupe et associés | 273 997.00 | | | 273 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 421.00 | 38 333.00 | 40 088.00 | 78 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
VP Divers | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 776.00 | 1 180 672.00 | 65 104.00 | 1 245 776.00 |
VW T.V.A. | 152 244.00 | 152 244.00 | | 152 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 341.00 | 771 253.00 | 40 088.00 | 811 341.00 |