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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 975.00 | 11 596.00 | 379.00 | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 507.00 | 159 983.00 | 123 524.00 | 283 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 156.00 | 171 579.00 | 164 576.00 | 336 156.00 |
BN En cours de production de biens | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 526.00 | 8 514.00 | 493 012.00 | 501 526.00 |
BZ Autres créances | 215 685.00 | | 215 685.00 | 215 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 907.00 | | 160 907.00 | 160 907.00 |
CF Disponibilités | 258 470.00 | | 258 470.00 | 258 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 351.00 | 8 514.00 | 1 153 837.00 | 1 162 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 506.00 | 180 093.00 | 1 318 413.00 | 1 498 506.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 720 962.00 | | | 720 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DK Provisions réglementées | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DL TOTAL (I) | 775 986.00 | | | 775 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 551.00 | | | 191 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 988.00 | | | 172 988.00 |
EA Autres dettes | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 427.00 | | | 542 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 413.00 | | | 1 318 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 397.00 | | | 510 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 519.00 | | 49 139.00 | 748 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 365.00 | 40 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 503.00 | 336 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 132.00 | 11 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 005.00 | 283 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 360.00 | | 42 153.00 | 647 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 052.00 | | 6 986.00 | 74 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 989.00 | 91 728.00 | 421 138.00 | 500 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 415.00 | 314.00 | 15 132.00 | 26 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 574.00 | 91 415.00 | 406 005.00 | 474 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 075.00 | 609.00 | 826.00 | 9 075.00 |
6T Sur comptes clients | 16 256.00 | 2 970.00 | 10 712.00 | 16 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 256.00 | 2 970.00 | 10 712.00 | 16 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 332.00 | 3 579.00 | 11 538.00 | 25 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 487 745.00 | 487 745.00 | | 487 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VB T. V. A. | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VC Groupe et associés | 174 035.00 | 174 035.00 | | 174 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 058.00 | 16 027.00 | 32 030.00 | 48 058.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 841.00 | 733 184.00 | 25 657.00 | 758 841.00 |
VW T.V.A. | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 427.00 | 510 397.00 | 32 030.00 | 542 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |