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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 107.00 | 26 414.00 | 693.00 | 27 107.00 |
AP Constructions | 161 378.00 | 97 135.00 | 64 243.00 | 161 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 980.00 | 377 438.00 | 108 542.00 | 485 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 519.00 | 500 988.00 | 247 530.00 | 748 519.00 |
BN En cours de production de biens | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 878.00 | 16 256.00 | 372 622.00 | 388 878.00 |
BZ Autres créances | 221 823.00 | | 221 823.00 | 221 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 818.00 | | 160 818.00 | 160 818.00 |
CF Disponibilités | 370 205.00 | | 370 205.00 | 370 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 936.00 | 16 256.00 | 1 159 680.00 | 1 175 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 456.00 | 517 244.00 | 1 407 211.00 | 1 924 456.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 930 357.00 | 915 522.00 | | 930 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 395.00 | 14 834.00 | | -209 395.00 |
DK Provisions réglementées | 9 075.00 | 9 599.00 | | 9 075.00 |
DL TOTAL (I) | 774 037.00 | 983 957.00 | | 774 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 808.00 | 40 216.00 | | 38 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 370.00 | 243 947.00 | | 182 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 388.00 | 305 998.00 | | 159 388.00 |
EA Autres dettes | 124 612.00 | 134 336.00 | | 124 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 868.00 | 132 856.00 | | 123 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 174.00 | 857 362.00 | | 633 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 211.00 | 1 890 039.00 | | 1 407 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 051.00 | | 20 009.00 | 794 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 488.00 | 74 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 820.00 | 748 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 752.00 | 27 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 579.00 | 647 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 914.00 | | 941.00 | 59 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 871.00 | | 19 067.00 | 654 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 756.00 | 27 560.00 | 60 331.00 | 533 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 914.00 | 248.00 | 33 752.00 | 59 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 841.00 | 27 312.00 | 26 579.00 | 473 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 600.00 | 511.00 | 1 036.00 | 9 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
6T Sur comptes clients | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 576.00 | 511.00 | 49 756.00 | 74 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 511.00 | 49 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 371.00 | 182 371.00 | | 182 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 732.00 | 128 732.00 | | 128 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 869.00 | 123 869.00 | | 123 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
UX Autres créances clients | 356 572.00 | 356 572.00 | | 356 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
VB T. V. A. | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VC Groupe et associés | 178 017.00 | 178 017.00 | | 178 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 204.00 | 18 292.00 | 19 912.00 | 38 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
VP Divers | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 761.00 | 602 418.00 | 91 343.00 | 693 761.00 |
VW T.V.A. | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 174.00 | 613 263.00 | 19 912.00 | 633 174.00 |