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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 914.00 | 59 912.00 | 2.00 | 59 914.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 161 379.00 | 78 665.00 | 82 714.00 | 161 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 972.00 | 432 713.00 | 129 259.00 | 561 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 728.00 | 571 290.00 | 293 438.00 | 864 728.00 |
BN En cours de production de biens | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 546.00 | 15 696.00 | 550 850.00 | 566 546.00 |
BZ Autres créances | 351 040.00 | | 351 040.00 | 351 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 527.00 | | 350 527.00 | 350 527.00 |
CF Disponibilités | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 531.00 | 15 696.00 | 1 425 835.00 | 1 441 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 259.00 | 586 986.00 | 1 719 273.00 | 2 306 259.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 563.00 | | | 1 059 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 040.00 | | | -144 040.00 |
DK Provisions réglementées | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
DL TOTAL (I) | 969 647.00 | | | 969 647.00 |
DP Provisions pour risques | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 831.00 | | | 221 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 750.00 | | | 223 750.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 353.00 | | | 181 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 907.00 | | | 700 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 273.00 | | | 1 719 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 071.00 | | | 661 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 700.00 | | 27 033.00 | 846 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 005.00 | 864 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 005.00 | 723 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 666.00 | | 26 689.00 | 705 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 119.00 | | 344.00 | 80 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 656.00 | 60 420.00 | 7 786.00 | 518 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 745.00 | 60 420.00 | 7 786.00 | 458 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 648.00 | 511.00 | 1 036.00 | 10 648.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
6T Sur comptes clients | 131 986.00 | | 116 290.00 | 131 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 986.00 | | 116 290.00 | 131 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 354.00 | 511.00 | 117 326.00 | 191 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 831.00 | 221 831.00 | | 221 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 353.00 | 181 353.00 | | 181 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
UX Autres créances clients | 534 912.00 | | | 534 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
VB T. V. A. | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
VC Groupe et associés | 309 920.00 | | | 309 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 108.00 | 20 273.00 | 39 836.00 | 60 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
VP Divers | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 150.00 | 941 702.00 | 65 448.00 | 1 007 150.00 |
VW T.V.A. | 97 121.00 | 97 121.00 | | 97 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 907.00 | 661 071.00 | 39 836.00 | 700 907.00 |