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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
AP Constructions | 161 379.00 | 88 133.00 | 73 245.00 | 161 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 492.00 | 385 708.00 | 107 784.00 | 493 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 051.00 | 533 756.00 | 260 296.00 | 794 051.00 |
BN En cours de production de biens | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 588.00 | 16 256.00 | 695 332.00 | 711 588.00 |
BZ Autres créances | 200 969.00 | | 200 969.00 | 200 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 712.00 | | 160 712.00 | 160 712.00 |
CF Disponibilités | 495 450.00 | | 495 450.00 | 495 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 000.00 | 16 256.00 | 1 629 744.00 | 1 646 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 052.00 | 550 012.00 | 1 890 040.00 | 2 440 052.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 915 523.00 | | | 915 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
DK Provisions réglementées | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 983 957.00 | | | 983 957.00 |
DP Provisions pour risques | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 947.00 | | | 243 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 999.00 | | | 305 999.00 |
EA Autres dettes | 134 336.00 | | | 134 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 857.00 | | | 132 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 362.00 | | | 857 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 040.00 | | | 1 890 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 524.00 | | | 836 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 728.00 | | 7 096.00 | 864 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 79 266.00 | 1 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 490.00 | 76 283.00 | 794 051.00 | 1 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 59 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 283.00 | 654 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 350.00 | | 6 803.00 | 723 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 463.00 | | 293.00 | 80 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 290.00 | 37 748.00 | 75 283.00 | 571 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 912.00 | 2.00 | | 59 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 378.00 | 37 746.00 | 75 283.00 | 511 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 124.00 | 511.00 | 1 036.00 | 10 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
6T Sur comptes clients | 15 696.00 | 561.00 | | 15 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 696.00 | 561.00 | | 15 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 540.00 | 1 072.00 | 1 036.00 | 74 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 511.00 | 1 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 947.00 | 243 947.00 | | 243 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 336.00 | 134 336.00 | | 134 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 857.00 | 132 857.00 | | 132 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
UX Autres créances clients | 679 282.00 | | | 679 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
VB T. V. A. | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
VC Groupe et associés | 149 607.00 | | | 149 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 780.00 | 18 941.00 | 20 839.00 | 39 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 169.00 | 943 918.00 | 64 251.00 | 1 008 169.00 |
VW T.V.A. | 147 868.00 | 147 868.00 | | 147 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 362.00 | 836 524.00 | 20 839.00 | 857 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |