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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 205 605.00 | 77 863.00 | 127 742.00 | 205 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957 801.00 | 1 562 094.00 | 2 395 707.00 | 3 957 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 781.00 | 12 793.00 | 5 988.00 | 18 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 063 049.00 | | 2 063 049.00 | 2 063 049.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 245 236.00 | 1 652 750.00 | 4 592 486.00 | 6 245 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 833.00 | | 155 833.00 | 155 833.00 |
BZ Autres créances | 1 598 376.00 | | 1 598 376.00 | 1 598 376.00 |
CF Disponibilités | 371 990.00 | | 371 990.00 | 371 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 496.00 | | 2 153 496.00 | 2 153 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 398 732.00 | 1 652 750.00 | 6 745 981.00 | 8 398 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 939 207.00 | 726 983.00 | | 939 207.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 209.00 | 726 983.00 | | 939 209.00 |
242 Autres charges externes. | 146 148.00 | 190 460.00 | | 146 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 777.00 | 28 720.00 | | 40 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
252 Charges sociales | 19 443.00 | 19 067.00 | | 19 443.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 260.00 | 447 336.00 | | 452 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 340 801.00 | 89 187.00 | | 340 801.00 |
280 Produits financiers | 30 621.00 | 95 938.00 | | 30 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 649.00 | 11 875.00 | | 5 649.00 |
294 Charges financières | 127 013.00 | 122 939.00 | | 127 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 051.00 | 143 755.00 | | 24 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -814.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 226 006.00 | -68 881.00 | | 226 006.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 520.00 | 389 520.00 | | 389 520.00 |
DH Report à nouveau | -615 765.00 | -546 885.00 | | -615 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 006.00 | -68 881.00 | | 226 006.00 |
DK Provisions réglementées | 899 046.00 | 879 844.00 | | 899 046.00 |
DL TOTAL (I) | 907 191.00 | 661 983.00 | | 907 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309 218.00 | 2 735 676.00 | | 2 309 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | 3 271.00 | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 614.00 | 77 242.00 | | 32 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 984.00 | 18 980.00 | | 18 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 838 790.00 | 6 800 843.00 | | 5 838 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 981.00 | 7 462 826.00 | | 6 745 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 492.00 | 346 259.00 | | 1 306 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 492.00 | 346 259.00 | | 1 306 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 879 844.00 | 24 051.00 | 4 849.00 | 879 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 844.00 | 24 051.00 | 4 849.00 | 879 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425 532.00 | 3 425 532.00 | | 3 425 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 309 218.00 | 352 194.00 | 1 402 046.00 | 2 309 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 453 582.00 | | | 2 453 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 877 171.00 | | | 2 877 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 806.00 | 1 779 806.00 | | 1 779 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 838 790.00 | 3 881 767.00 | 1 402 046.00 | 5 838 790.00 |