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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 205 605.00 | 163 532.00 | 42 073.00 | 205 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957 801.00 | 3 168 753.00 | 789 048.00 | 3 957 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 228 475.00 | 3 334 305.00 | 2 894 170.00 | 6 228 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
BZ Autres créances | 1 379 983.00 | | 1 379 983.00 | 1 379 983.00 |
CF Disponibilités | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 811.00 | | 1 500 811.00 | 1 500 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 286.00 | 3 334 305.00 | 4 394 981.00 | 7 729 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 063 049.00 | | 2 063 049.00 | 2 063 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 520.00 | 389 520.00 | | 389 520.00 |
DH Report à nouveau | 535 196.00 | 280 253.00 | | 535 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 057.00 | 254 943.00 | | 85 057.00 |
DK Provisions réglementées | 393 836.00 | 517 562.00 | | 393 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 993.00 | 1 450 662.00 | | 1 411 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 362.00 | 906 140.00 | | 555 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 932.00 | 2 680 532.00 | | 2 362 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 302.00 | 74 998.00 | | 52 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 189.00 | 15 261.00 | | 12 189.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 291.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 988.00 | 3 677 221.00 | | 2 982 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 981.00 | 5 127 883.00 | | 4 394 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 674 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 674 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 726.00 | 123 726.00 | | 123 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 726.00 | 123 726.00 | | 123 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 195.00 | 93 432.00 | | 26 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 069.00 | 901 015.00 | | 815 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 012.00 | 646 072.00 | | 730 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 057.00 | 254 943.00 | | 85 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 228 475.00 | | | 6 228 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 228 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 165 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 165 426.00 | | | 4 165 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 049.00 | | | 2 063 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 840.00 | 338 466.00 | 3 334 305.00 | 2 995 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 840.00 | 338 466.00 | 3 334 305.00 | 2 995 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 517 562.00 | | 123 726.00 | 517 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 562.00 | | 123 726.00 | 517 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 362.00 | 385.00 | | 555 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 362 932.00 | 2 362 932.00 | | 2 362 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 512.00 | | | 350 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379 983.00 | 1 379 983.00 | | 1 379 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 345.00 | 1 432 345.00 | | 1 432 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 988.00 | 2 428 011.00 | | 2 982 988.00 |