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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 205 605.00 | 94 997.00 | 110 608.00 | 205 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957 801.00 | 1 883 426.00 | 2 074 375.00 | 3 957 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 050.00 | 11 141.00 | 2 909.00 | 14 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 063 049.00 | | 2 063 049.00 | 2 063 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 240 505.00 | 1 989 564.00 | 4 250 941.00 | 6 240 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 515.00 | | 133 515.00 | 133 515.00 |
BZ Autres créances | 1 870 216.00 | | 1 870 216.00 | 1 870 216.00 |
CF Disponibilités | 81 808.00 | | 81 808.00 | 81 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 866.00 | | 2 096 866.00 | 2 096 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 337 371.00 | 1 989 564.00 | 6 347 807.00 | 8 337 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 520.00 | 389 520.00 | | 389 520.00 |
DH Report à nouveau | -389 760.00 | -615 765.00 | | -389 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 313.00 | 226 006.00 | | 123 313.00 |
DK Provisions réglementées | 858 338.00 | 899 046.00 | | 858 338.00 |
DL TOTAL (I) | 989 797.00 | 907 191.00 | | 989 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 508.00 | 2 309 218.00 | | 1 958 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313 529.00 | 3 428 857.00 | | 3 313 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 826.00 | 32 614.00 | | 57 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 146.00 | 68 101.00 | | 28 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 358 010.00 | 5 838 790.00 | | 5 358 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 807.00 | 6 745 981.00 | | 6 347 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 633 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 708.00 | 5 649.00 | | 40 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 708.00 | -18 402.00 | | 40 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 410.00 | 975 479.00 | | 704 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 096.00 | 749 472.00 | | 581 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 313.00 | 226 006.00 | | 123 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 245 236.00 | | | 6 245 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 731.00 | 6 240 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 731.00 | 4 177 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182 187.00 | | | 4 182 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 049.00 | | | 2 063 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 750.00 | 341 545.00 | 4 731.00 | 1 652 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 750.00 | 341 545.00 | 4 731.00 | 1 652 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 899 046.00 | | 40 708.00 | 899 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 046.00 | | 40 708.00 | 899 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310 532.00 | 3 310 532.00 | | 3 310 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 508.00 | 351 996.00 | 1 402 046.00 | 1 958 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 512.00 | | | 350 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 058.00 | 2 015 058.00 | | 2 015 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 010.00 | 3 751 498.00 | 1 402 046.00 | 5 358 010.00 |