| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 205 605.00 | 112 131.00 | 93 474.00 | 205 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957 801.00 | 2 204 758.00 | 1 753 043.00 | 3 957 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 050.00 | 13 915.00 | 135.00 | 14 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 063 049.00 | | 2 063 049.00 | 2 063 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 240 505.00 | 2 330 804.00 | 3 909 702.00 | 6 240 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 421.00 | | 113 421.00 | 113 421.00 |
BZ Autres créances | 1 724 157.00 | | 1 724 157.00 | 1 724 157.00 |
CF Disponibilités | 125 873.00 | | 125 873.00 | 125 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 414.00 | | 1 977 414.00 | 1 977 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 217 919.00 | 2 330 804.00 | 5 887 116.00 | 8 217 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 520.00 | 389 520.00 | | 389 520.00 |
DH Report à nouveau | -266 446.00 | -389 760.00 | | -266 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 205.00 | 123 313.00 | | 305 205.00 |
DK Provisions réglementées | 765 014.00 | 858 338.00 | | 765 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 677.00 | 989 797.00 | | 1 201 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 196.00 | 1 958 508.00 | | 1 610 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040 532.00 | 3 313 529.00 | | 3 040 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 57 826.00 | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 414.00 | 28 146.00 | | 30 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 439.00 | 5 358 010.00 | | 4 685 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 116.00 | 6 347 807.00 | | 5 887 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 747 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -10 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 239.00 | |
GE Autres charges | | | 7 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 325.00 | 40 708.00 | | 93 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 293.00 | 40 708.00 | | 93 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 699.00 | 704 410.00 | | 867 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 494.00 | 581 097.00 | | 562 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 205.00 | 123 313.00 | | 305 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 240 505.00 | | | 6 240 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 240 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 177 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 177 456.00 | | | 4 177 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 049.00 | | | 2 063 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 564.00 | 341 239.00 | 2 330 804.00 | 1 989 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 564.00 | 341 239.00 | 2 330 804.00 | 1 989 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 858 338.00 | | 93 325.00 | 858 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 338.00 | | 93 325.00 | 858 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040 532.00 | 3 040 532.00 | | 3 040 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 196.00 | 354 196.00 | 1 256 000.00 | 1 610 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 512.00 | | | 350 512.00 |
VP Divers | 1 724 158.00 | | | 1 724 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 541.00 | 1 851 541.00 | | 1 851 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 439.00 | 3 429 439.00 | 1 256 000.00 | 4 685 439.00 |