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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 205 605.00 | 129 265.00 | 76 340.00 | 205 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957 801.00 | 2 526 090.00 | 1 431 711.00 | 3 957 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 063 049.00 | | 2 063 049.00 | 2 063 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 240 505.00 | 2 669 404.00 | 3 571 101.00 | 6 240 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
BZ Autres créances | 1 658 665.00 | | 1 658 665.00 | 1 658 665.00 |
CF Disponibilités | 247 606.00 | | 247 606.00 | 247 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 658.00 | | 2 004 658.00 | 2 004 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 245 163.00 | 2 669 404.00 | 5 575 759.00 | 8 245 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 520.00 | 389 520.00 | | 389 520.00 |
DH Report à nouveau | 38 759.00 | -266 446.00 | | 38 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 494.00 | 305 205.00 | | 241 494.00 |
DK Provisions réglementées | 641 288.00 | 765 014.00 | | 641 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 445.00 | 1 201 677.00 | | 1 319 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 163.00 | 1 610 196.00 | | 1 259 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860 532.00 | 3 040 532.00 | | 2 860 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 609.00 | 811.00 | | 32 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 010.00 | 33 900.00 | | 104 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 314.00 | 4 685 439.00 | | 4 256 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 759.00 | 5 887 116.00 | | 5 575 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 719 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 726.00 | 93 325.00 | | 123 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 726.00 | 93 293.00 | | 123 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 312.00 | 93 325.00 | | 869 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 818.00 | -211 880.00 | | 627 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 494.00 | 305 205.00 | | 241 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 240 505.00 | | | 6 240 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 240 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 177 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 177 456.00 | | | 4 177 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 049.00 | | | 2 063 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 804.00 | 338 601.00 | 2 669 404.00 | 2 330 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 804.00 | 338 601.00 | 2 669 404.00 | 2 330 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 765 014.00 | | 123 726.00 | 765 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 014.00 | | 123 726.00 | 765 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860 532.00 | 2 860 532.00 | | 2 860 532.00 |
UX Autres créances clients | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 163.00 | 353 674.00 | 905 489.00 | 1 259 163.00 |
VP Divers | 1 658 665.00 | 1 658 665.00 | | 1 658 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 010.00 | 104 010.00 | | 104 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 052.00 | 1 757 052.00 | | 1 757 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 314.00 | 3 350 825.00 | 905 489.00 | 4 256 314.00 |