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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 842 891.00 | 32 745 632.00 | 216 097 258.00 | 248 842 891.00 |
BZ Autres créances | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 855 346.00 | 32 745 632.00 | 216 109 713.00 | 248 855 346.00 |
CU Autres participations | 248 831 472.00 | 32 734 214.00 | 216 097 258.00 | 248 831 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325 724.00 | 23 325 724.00 | | 23 325 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 777 271.00 | 3 777 271.00 | | 3 777 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332 573.00 | 2 332 573.00 | | 2 332 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 530.00 | 1 352 676.00 | | 1 368 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 556 810.00 | 4 496 501.00 | | 21 556 810.00 |
DL TOTAL (I) | 52 360 909.00 | 35 284 746.00 | | 52 360 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 800.00 | | 4 960.00 |
EA Autres dettes | 163 743 845.00 | 192 414 771.00 | | 163 743 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 748 805.00 | 192 419 571.00 | | 163 748 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 109 713.00 | 227 704 317.00 | | 216 109 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 946 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 231 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 178 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 929 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 898 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 343 135.00 | | | 12 343 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 343 135.00 | | | 12 343 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 688 292.00 | | | 33 688 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 688 292.00 | | | 33 688 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 345 157.00 | | | -21 345 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 187.00 | -1 814.00 | | -3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 521 650.00 | 31 004 123.00 | | 58 521 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 964 840.00 | 26 507 622.00 | | 36 964 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 556 810.00 | 4 496 501.00 | | 21 556 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 671 236.00 | | | 285 671 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 140 053.00 | 33 688 292.00 | 248 831 472.00 | 3 140 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 140 053.00 | 33 688 292.00 | 248 842 891.00 | 3 140 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 659 817.00 | | | 285 659 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | | | 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 965 815.00 | | 25 231 601.00 | 57 965 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 965 815.00 | | 25 231 601.00 | 57 965 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 231 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VC Groupe et associés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VI Groupe et associés | 163 743 845.00 | 163 743 845.00 | | 163 743 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 968.00 | 8 781.00 | 3 187.00 | 11 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 748 805.00 | 163 748 805.00 | | 163 748 805.00 |