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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 005 081.00 | 118 518 435.00 | 236 486 646.00 | 355 005 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 715.00 | 30 211.00 | 4 505.00 | 34 715.00 |
BZ Autres créances | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 007.00 | 30 211.00 | 19 796.00 | 50 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 055 088.00 | 118 548 645.00 | 236 506 443.00 | 355 055 088.00 |
CU Autres participations | 354 993 663.00 | 118 507 016.00 | 236 486 646.00 | 354 993 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325 724.00 | 23 325 724.00 | | 23 325 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 777 271.00 | 3 777 271.00 | | 3 777 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332 573.00 | 2 332 573.00 | | 2 332 573.00 |
DH Report à nouveau | -8 116 883.00 | 39 311.00 | | -8 116 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132 503.00 | -8 156 194.00 | | 3 132 503.00 |
DL TOTAL (I) | 24 451 188.00 | 21 318 685.00 | | 24 451 188.00 |
DP Provisions pour risques | 214 035.00 | | | 214 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 035.00 | | | 214 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 823.00 | 4 896.00 | | 16 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | 211 823 053.00 | 225 552 996.00 | | 211 823 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 841 220.00 | 225 557 892.00 | | 211 841 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 506 443.00 | 246 876 578.00 | | 236 506 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 099.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 128 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 548 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 503 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 172 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 137 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 011.00 | | | -5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 551 806.00 | 20 115 201.00 | | 10 551 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 303.00 | 28 271 396.00 | | 7 419 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132 503.00 | -8 156 194.00 | | 3 132 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -11 419.00 | | | -11 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -11 203.00 | | | -11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -216.00 | | | -216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 214 035.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 30 211.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 003 571.00 | 3 503 445.00 | 30 211.00 | 115 003 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 003 571.00 | 3 503 445.00 | 244 246.00 | 115 003 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 503 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VI Groupe et associés | 211 823 053.00 | 211 823 053.00 | | 211 823 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 841 220.00 | 211 841 220.00 | | 211 841 220.00 |