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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 065 762.00 | 9 104 738.00 | 233 961 024.00 | 243 065 762.00 |
BZ Autres créances | 764 443.00 | | 764 443.00 | 764 443.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 564.00 | | 764 564.00 | 764 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 830 326.00 | 9 104 738.00 | 234 725 588.00 | 243 830 326.00 |
CU Autres participations | 243 054 344.00 | 9 093 319.00 | 233 961 024.00 | 243 054 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325 724.00 | 23 325 724.00 | | 23 325 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 777 271.00 | 3 777 271.00 | | 3 777 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332 573.00 | 2 332 573.00 | | 2 332 573.00 |
DH Report à nouveau | 281 437.00 | 522 103.00 | | 281 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 634 977.00 | 12 937 710.00 | | 23 634 977.00 |
DL TOTAL (I) | 53 351 983.00 | 42 895 381.00 | | 53 351 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | 49 792.00 | | 9 792.00 |
EA Autres dettes | 181 363 813.00 | 193 388 428.00 | | 181 363 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 373 605.00 | 193 438 220.00 | | 181 373 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 725 588.00 | 236 333 601.00 | | 234 725 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 812 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 013 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 812 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 357 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 653 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 158 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 131 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 013 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 013 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500 000.00 | -26 013 368.00 | | 1 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 418.00 | -3 858.00 | | -3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 312 137.00 | 45 818 349.00 | | 29 312 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677 160.00 | 32 880 640.00 | | 5 677 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 634 977.00 | 12 937 710.00 | | 23 634 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 065 762.00 | | | 243 065 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 054 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 065 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 054 344.00 | | | 243 054 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | | | 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 735 461.00 | 2 357 858.00 | 9 093 319.00 | 6 735 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 735 461.00 | 2 357 858.00 | 9 093 319.00 | 6 735 461.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 357 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VC Groupe et associés | 7 215.00 | 3 797.00 | 3 418.00 | 7 215.00 |
VI Groupe et associés | 181 363 813.00 | 181 363 813.00 | | 181 363 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 228.00 | 757 228.00 | | 757 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 443.00 | 761 025.00 | 3 418.00 | 764 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 373 605.00 | 181 373 605.00 | | 181 373 605.00 |