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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 361 865 276.00 | 115 014 990.00 | 246 850 286.00 | 361 865 276.00 |
BZ Autres créances | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 891 567.00 | 115 014 990.00 | 246 876 578.00 | 361 891 567.00 |
CU Autres participations | 361 853 858.00 | 115 003 571.00 | 246 850 286.00 | 361 853 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325 724.00 | 23 325 724.00 | | 23 325 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 777 271.00 | 3 777 271.00 | | 3 777 271.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332 573.00 | 2 332 573.00 | | 2 332 573.00 |
DH Report à nouveau | 39 311.00 | 195 339.00 | | 39 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 156 194.00 | 14 340 184.00 | | -8 156 194.00 |
DL TOTAL (I) | 21 318 685.00 | 43 971 092.00 | | 21 318 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 584.00 | | 4 896.00 |
EA Autres dettes | 225 552 996.00 | 201 414 452.00 | | 225 552 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 557 892.00 | 201 419 036.00 | | 225 557 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 876 578.00 | 245 390 128.00 | | 246 876 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 115 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 115 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 512 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 232 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 117 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 156 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 115 201.00 | 26 752 836.00 | | 20 115 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 271 396.00 | 12 412 652.00 | | 28 271 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 156 194.00 | 14 340 184.00 | | -8 156 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 865 876.00 | | 25 999 400.00 | 335 865 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 853 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 865 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 854 458.00 | | 25 999 400.00 | 335 854 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | | | 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 490 909.00 | 24 512 663.00 | | 90 490 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 490 909.00 | 24 512 663.00 | | 90 490 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 512 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VC Groupe et associés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VI Groupe et associés | 225 552 996.00 | 225 552 996.00 | | 225 552 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 557 892.00 | 225 557 892.00 | | 225 557 892.00 |