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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 065 762.00 | 6 746 880.00 | 236 318 882.00 | 243 065 762.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 080 481.00 | 6 746 880.00 | 236 333 601.00 | 243 080 481.00 |
CU Autres participations | 243 054 344.00 | 6 735 461.00 | 236 318 882.00 | 243 054 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325 724.00 | 23 325 724.00 | | 23 325 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 777 271.00 | 3 777 271.00 | | 3 777 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332 573.00 | 2 332 573.00 | | 2 332 573.00 |
DH Report à nouveau | 522 103.00 | 1 368 530.00 | | 522 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 937 710.00 | 21 556 810.00 | | 12 937 710.00 |
DL TOTAL (I) | 42 895 381.00 | 52 360 909.00 | | 42 895 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 792.00 | 4 960.00 | | 49 792.00 |
EA Autres dettes | 193 388 428.00 | 163 743 845.00 | | 193 388 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 438 220.00 | 163 748 805.00 | | 193 438 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 333 601.00 | 216 109 713.00 | | 236 333 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 804 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 013 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 818 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 831 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 972 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 947 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 343 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 343 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 013 368.00 | 33 688 292.00 | | 26 013 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 013 368.00 | 33 688 292.00 | | 26 013 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 013 368.00 | -21 345 157.00 | | -26 013 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 858.00 | -3 187.00 | | -3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 818 349.00 | 58 521 650.00 | | 45 818 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 880 640.00 | 36 964 840.00 | | 32 880 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 937 710.00 | 21 556 810.00 | | 12 937 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 842 891.00 | | 20 236 239.00 | 248 842 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 013 368.00 | 243 054 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 013 368.00 | 243 065 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 831 472.00 | | 20 236 239.00 | 248 831 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | | | 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 734 214.00 | 14 616.00 | 26 013 369.00 | 32 734 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 734 214.00 | 14 616.00 | 26 013 369.00 | 32 734 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 616.00 | 26 013 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
VC Groupe et associés | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VI Groupe et associés | 193 388 428.00 | 193 388 428.00 | | 193 388 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 192.00 | 10 334.00 | 3 858.00 | 14 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 438 220.00 | 193 438 220.00 | | 193 438 220.00 |