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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 1 935.00 | 3 264.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 215.00 | 6 798.00 | 3 416.00 | 10 215.00 |
BT Marchandises | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 879.00 | | 514 879.00 | 514 879.00 |
BZ Autres créances | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CF Disponibilités | 1 348 103.00 | | 1 348 103.00 | 1 348 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 847.00 | | 1 940 847.00 | 1 940 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 062.00 | 6 798.00 | 1 944 263.00 | 1 951 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | | | 273 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DG Autres réserves | 1 251 054.00 | | | 1 251 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 758.00 | | | 1 627 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 784.00 | | | 273 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 505.00 | | | 316 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 263.00 | | | 1 944 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 505.00 | | | 316 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 650.00 | 350 588.00 | 1 669 239.00 | 1 318 650.00 |
FG Production vendue services | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 442.00 | 350 588.00 | 1 698 031.00 | 1 347 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 726.00 | | | 1 702 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 730.00 | | | 1 630 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 758.00 | 1 040.00 | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758.00 | 1 040.00 | | 5 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 784.00 | 273 784.00 | | 273 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 514 879.00 | | | 514 879.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 813.00 | 536 813.00 | | 536 813.00 |
VW T.V.A. | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 505.00 | 316 505.00 | | 316 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
ST Autres comptes | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 869.00 | | | 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 240.00 | | | 250 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 197.00 | | | 233 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 361.00 | | | 50 361.00 |